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BILAN MATERIAUX BAIE DE SEINE 2018 Siren 394926877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343404	34365	309039	
Constructions	198382	64814	133568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12629381	10062798	2566582	
Autres immobilisations corporelles	1848	1848		
Immobilisations en cours	125100		125100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13298115	10163825	3134289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116558		116558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105057		105057	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	
Clients et comptes rattachés	4173731	543183	3630548	
Autres créances	749651		749651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186085		186085	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5411081	543183	4867898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18709196	10707008	8002188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122			
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-588421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1170882			
TOTAL (I)	590834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1753713			
Provisions pour charges	18156			
TOTAL (III)	1771869			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1546935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3173041			
Dettes fiscales et sociales	446316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8432			
Autres dettes	31286			
Produits constatés d’avance (2)	433474			
TOTAL (IV)	5639485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8002188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5639485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14416336		14416336	
Production vendue services	5482270		5482270	
Chiffres d’affaires nets	19898606		19898606	
				
Production stockée			-561239	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9352	
Autres produits			54404	
Total des produits d’exploitation (I)			19401123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1756210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321967	
Autres achats et charges externes			13036185	
Impôts, taxes et versements assimilés			295295	
Salaires et traitements			732689	
Charges sociales			408878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1616672	
Autres charges			1177059	
Total des charges d’exploitation (II) 			19931099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19425	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-549401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104534			
Total des produits exceptionnels (VII)	104534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191698			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19505786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20094207			
BENEFICE OU PERTE	-588421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13066294		616936
Total Immobilisations financières				
Total Général		13066294		616936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13298115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13298115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9580531	583294		10163825
AMORTISSEMENTS Total Général	9580531	583294		10163825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1170882
Total Provisions réglementées	1083718	191698	104534	1170882
Provisions pour litiges				1753713
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159192	1616672	3995	1771869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	545378	2850	5046	543183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	545378	2850	5046	543183
TOTAL GENERAL	1788288	1811220	113575	3485934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4173731	4173731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513672	513672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234357	234357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4923382	4923382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1546935	1546935		
Fournisseurs et comptes rattachés	3173041	3173041		
Personnel et comptes rattachés	127464	127464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119837	119837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14305	14305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184710	184710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8432	8432		
Groupe et associés	2468	2468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28818	28818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433474	433474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5639485	5639485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22		22