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BILAN MATERIAUX BAIE DE SEINE 2017 Siren 394926877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21948	555	21393	
Constructions	198382	49794	148588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12459001	9528335	2930666	
Autres immobilisations corporelles	1848	1848		
Immobilisations en cours	385116		385116	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13066294	9580531	3485763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438524		438524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	666296		666296	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	
Clients et comptes rattachés	4159225	545378	3613847	
Autres créances	493107		493107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5837153	545378	5291775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18903447	10125909	8777538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122			
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1083718			
TOTAL (I)	1917146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143312			
Provisions pour charges	15880			
TOTAL (III)	159192			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2982919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1938342			
Dettes fiscales et sociales	339071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111009			
Autres dettes	122209			
Produits constatés d’avance (2)	352292			
TOTAL (IV)	6701199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8777538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6701199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	855358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11803211		11803211	
Production vendue services	4432563		4432563	
Chiffres d’affaires nets	16235775		16235775	
				
Production stockée			270645	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59876	
Autres produits			151109	
Total des produits d’exploitation (I)			16717405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2848182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19161	
Autres achats et charges externes			9765385	
Impôts, taxes et versements assimilés			242862	
Salaires et traitements			736138	
Charges sociales			391384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			761230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9167	
Autres charges			1032302	
Total des charges d’exploitation (II) 			15781032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	356368			
Total des produits exceptionnels (VII)	393368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	294147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17111278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16286225			
BENEFICE OU PERTE	825053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12329441		1139007
Total Immobilisations financières				
Total Général		12329441		1139007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402154	13066294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			402154	13066294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9164855	761230	345554	9580531
AMORTISSEMENTS Total Général	9164855	761230	345554	9580531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1083718
Total Provisions réglementées	1145938	294147	356368	1083718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209416	9167	59391	159192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	532111	13543	276	545378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	532111	13543	276	545378
TOTAL GENERAL	1887465	316857	416035	1788288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4652333	4652333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	855358	855358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2982919	2982919		
Fournisseurs et comptes rattachés	1938342	1938342		
Personnel et comptes rattachés	139317	139317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113921	113921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1417	1417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84416	84416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111009	111009		
Groupe et associés	4744	4744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117465	117465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352292	352292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6701199	6701199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		22