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BILAN MAMELET SENGIER 2021 Siren 394961981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8622		8622	
Autres immobilisations incorporelles	16772	2772	14000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25668	25668		
Autres immobilisations corporelles	107097	83190	23907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
TOTAL (I)	163459	111630	51829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142000		142000	
En cours de production de biens	17217		17217	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277150	21272	255878	
Autres créances	57688		57688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46		46	
Charges constatées d’avance	4376		4376	
TOTAL (II)	498476	21272	477204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661935	132902	529033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167410			
Dettes fiscales et sociales	91336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44755			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1414337		1414337	
Chiffres d’affaires nets	1414337		1414337	
				
Production stockée			-14783	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1891	
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			1401695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15950	
Autres achats et charges externes			638026	
Impôts, taxes et versements assimilés			7081	
Salaires et traitements			190889	
Charges sociales			112060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1405180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412121			
BENEFICE OU PERTE	-10009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25395		
Total Immobilisations corporelles		112636		21091
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			962	132765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2772			2772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93310	16510	962	108858
AMORTISSEMENTS Total Général	96083	16510	962	111630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20599	1104	431	21272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20599	1104	431	21272
TOTAL GENERAL	20599	1104	431	21272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1104	431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277150	277150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16211	16211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11728	11728		
T. V. A.	9041	9041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20708	20708		
Charges constatées d’avance	4376	4376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344513	339213	5300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10521	10521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113645	58832	54813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167410	167410		
Personnel et comptes rattachés	15819	15819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30464	30464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42617	42617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2437	2437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11590	11590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394501	339688	54813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel