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BILAN MAMELET SENGIER 2020 Siren 394961981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8622		8622	
Autres immobilisations incorporelles	16772	2772	14000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25668	25668		
Autres immobilisations corporelles	86968	67642	19326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
TOTAL (I)	143331	96083	47248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126050		126050	
En cours de production de biens	32000		32000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327748	20599	307149	
Autres créances	194315		194315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5088		5088	
Charges constatées d’avance	4048		4048	
TOTAL (II)	689249	20599	668649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832580	116682	715898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200897			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274652			
Dettes fiscales et sociales	90508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24491			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1246744		1246744	
Chiffres d’affaires nets	1246744		1246744	
				
Production stockée			6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13920	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			1266898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2985	
Autres achats et charges externes			473830	
Impôts, taxes et versements assimilés			7165	
Salaires et traitements			197097	
Charges sociales			113381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10413	
Total des charges d’exploitation (II) 			1213133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1227956			
BENEFICE OU PERTE	38942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25395		
Total Immobilisations corporelles		111936		2500
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		142631		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	112636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général			1800	143331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2772			2772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77554	17556	1800	93310
AMORTISSEMENTS Total Général	80327	17556	1800	96083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31155	1104	11659	20599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31155	1104	11659	20599
TOTAL GENERAL	31155	1104	11659	20599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327748	327748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5630	5630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81004	81004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99786	99786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7894	7894		
Charges constatées d’avance	4048	4048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531411	526111	5300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108970	108970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91927	34240	57686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274652	274652		
Personnel et comptes rattachés	20880	20880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36811	36811		
Impôts sur les bénéfices	2748	2748		
T.V.A.	27689	27689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2379	2379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1302	1302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571358	513671	57686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel