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BILAN LV INTERMEDIATIONS 2018 Siren 394953020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2466	529	1937	
Fonds commercial	1113		1113	1113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1027667	101106	926562	930293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22082	2098	19984	
Autres immobilisations corporelles	791969	121464	670505	453348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300990	600000	2700990	2700990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5146287	825196	4321090	4085744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34836		34836	83
Autres créances	14787		14787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541460		541460	4064894
Disponibilités	4022226		4022226	786056
Charges constatées d’avance				81
TOTAL (II)	4613309		4613309	4851114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9759596	825196	8934399	8936858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3966600		3966600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6851		6851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82987		82987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4336252		4917236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38400		-580984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8354290		8392690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24010			
Autres dettes	544168		544168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580109		544168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8934399		8936858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569106		544168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244383		244383	83232
Chiffres d’affaires nets	244383		244383	83232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			244383	83232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92936	100094
Impôts, taxes et versements assimilés			1072	1128
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99408	55331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	
Total des charges d’exploitation (II) 			243499	156553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			884	-73321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2482	96078
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2482	196078
Dotations financières sur amortissements et provisions				600000
Intérêts et charges assimilées			-18508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			60274	102050
Total des charges financières (VI)			41766	702050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39284	-505972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38400	-579293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246865		279909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285265		860893	
BENEFICE OU PERTE	-38400		-580984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113		2466
Total Immobilisations corporelles		1459430		382288
Total Immobilisations financières		3300990		
Total Général		4761533		384754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1841718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300990
Total Général				5146287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		529		529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75788	98879		174667
AMORTISSEMENTS Total Général	75788	99408		175196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		50000		50000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600000	50000		650000
TOTAL GENERAL	600000	50000		650000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34836	34836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14787	14787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49623	49623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928	928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24010	24010		
Groupe et associés	11003		11003	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544168	544168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580109	569106	11003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19416		25533	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43188		47082	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30332		27479	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92936		100094	
Taxe professionnelle	76		143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	996		985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1072		1128	
Montant de la TVA. collectée	8558			
Total TVA. déductible sur biens et services	13934			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel