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BILAN LV INTERMEDIATIONS 2016 Siren 394953020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1113		1113	1113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				6330
Constructions	954800	5411	949389	154917
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134528	15856	118672	72566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300990		3300990	3300990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4391431	21267	4370164	3535916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10379		10379	
Clients et comptes rattachés	6083		6083	
Autres créances	1093		1093	8666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	606900	100000	506900	6086139
Disponibilités	4626931		4626931	11316
Charges constatées d’avance	5080		5080	
TOTAL (II)	5256466	100000	5156466	6106120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9647897	121267	9526631	9642036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3966600		3966600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6851		6851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82987		82987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5031719		5231919	
Report à nouveau			-146408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114483		-53791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8973674		9088157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3000		4411	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544168		549468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552956		553879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9526631		9642036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552956		553879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51000		51000	
Chiffres d’affaires nets	51000		51000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			51250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154273	52670
Impôts, taxes et versements assimilés			856	910
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25734	33476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			180867	87055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129617	-87055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87831	49553
Reprises sur provisions et transferts de charges				29247
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87831	79243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87831	48206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41786	-38849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000		3312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105000		3413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159772		2709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17924		15647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177697		18356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72697		-14943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244081		82657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358564		136448	
BENEFICE OU PERTE	-114483		-53791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113		
Total Immobilisations corporelles		394939		1030379
Total Immobilisations financières		3300990		
Total Général		3697042		1030379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335990	1089328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300990
Total Général			335990	4391431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161126	44258	184117	21267
AMORTISSEMENTS Total Général	161126	44258	184117	21267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100000			100000
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1093			
Charges constatées d’avance	5080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12257	12257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3000	3000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5788	5788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544168	544168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552956	552956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2308			
Location, charges locatives et de copropriété	21688		22240	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73303		13533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56975		16897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154273		52670	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	856		910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	856		910	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services			5155	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel