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BILAN LITHEK CONSEIL 2021 Siren 394957435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24841	24348	493	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	213429		213429	213429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76991	60559	16432	21571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6435	6435		
Autres immobilisations corporelles	44034	36580	7454	8170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	367364	127922	239442	244786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				11575
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245794	17394	228400	167810
Autres créances	339522		339522	281167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57214		57214	182009
Charges constatées d’avance	21360		21360	17165
TOTAL (II)	663890	17394	646496	659727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1031254	145316	885938	904513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492691		430434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18224		62257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594790		576566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12166		15487	
Provisions pour charges	33554		21146	
TOTAL (III)	45720		36633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72949		80046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102		7268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41391		55792	
Dettes fiscales et sociales	115308		137425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15679		10679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245428		291314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885938		904513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188023		291314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	966357		966357	890785
Chiffres d’affaires nets	966357		966357	890785
				
Production stockée			-11575	-31
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70485	81579
Autres produits			114	8
Total des produits d’exploitation (I)			1025381	972341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343401	298466
Impôts, taxes et versements assimilés			9553	8782
Salaires et traitements			369115	349808
Charges sociales			201465	178656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8605	8749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16558	2786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45720	36633
Autres charges			2079	5273
Total des charges d’exploitation (II) 			996496	889152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28885	83189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3282	2724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3317	2781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2914	2532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31799	85720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4699		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4699		396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4699		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8876		23065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028698		975122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010474		912864	
BENEFICE OU PERTE	18224		62257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237675		595
Total Immobilisations corporelles		124812		2648
Total Immobilisations financières		1616		18
Total Général		364103		3261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24246	102		24348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95071	8503		103574
AMORTISSEMENTS Total Général	119317	8605		127922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12166
Total Provisions pour risques et charges	36633	45720	36633	45720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2786	16558	1950	17394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2786	16558	1950	17394
TOTAL GENERAL	39419	62278	38583	63114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62278	38583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux	28388	28388		
Autres créances clients	217406	217406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3811	3811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	324314	324314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10897	10897		
Charges constatées d’avance	21360	21360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606825	606676	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72865	15460	57405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41391	41391		
Personnel et comptes rattachés	47619	47619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29969	29969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29687	29687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8032	8032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15679	15679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245428	188023	57405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel