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BILAN LITHEK CONSEIL 2016 Siren 394957435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48302	48302		852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	213429		213429	213429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80702	36106	44596	49983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6435	6435		
Autres immobilisations corporelles	60544	50045	10499	16762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1375		1375	1354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	410935	140887	270048	282528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1710
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	174469	6531	167938	228652
Autres créances	89026		89026	108246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91191		91191	
Charges constatées d’avance	6183		6183	5151
TOTAL (II)	361229	6531	354699	343759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772164	147418	624746	626287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67615		67615	
Report à nouveau	-5955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91189		-5955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			17	
TOTAL (I)	236724		145551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126400			
Provisions pour charges	14220		11818	
TOTAL (III)	140620		11818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90326		162530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64		64	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75530		130206	
Dettes fiscales et sociales	79535		117564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1948		6527	
Produits constatés d’avance (2)			3086	
TOTAL (IV)	247403		468918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624746		626287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247403		468918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	999697		999697	1243674
Chiffres d’affaires nets	999697		999697	1243674
				
Production stockée			-1710	-26024
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98148	94649
Autres produits			21	17
Total des produits d’exploitation (I)			1096155	1314436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308586	503267
Impôts, taxes et versements assimilés			10324	10778
Salaires et traitements			382861	479461
Charges sociales			209394	248872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11813	19886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3665	9059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140620	11818
Autres charges			82067	32341
Total des charges d’exploitation (II) 			1149330	1315481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53174	-1045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3367	5384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3367	5384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1823	-5384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51351	-6429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76743		1301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176743		1301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689		14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1039		827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175705		474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278089		1315737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186900		1321692	
BENEFICE OU PERTE	91189		-5955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266802		
Total Immobilisations corporelles		154589		
Total Immobilisations financières		1503		21
Total Général		422894		21
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5072	261730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6908	147681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1524
Total Général			11980	410935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52522	852	5072	48302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87844	10961	6220	92586
AMORTISSEMENTS Total Général	140366	11813	11292	140887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17		17	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126400
Total Provisions pour risques et charges	11818	140620	11818	140620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72049	3665	69184	6531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72049	3665	69184	6531
TOTAL GENERAL	83884	144285	81019	147151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144285	81002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149			
Clients douteux ou litigieux	7623			
Autres créances clients	166845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4651			
Groupe et associés	38192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31179			
Charges constatées d’avance	6183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269827	269678	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75530	75530		
Personnel et comptes rattachés	25183	25183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17060	17060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32713	32713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4579	4579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90326	90326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1948	1948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247339	247339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel