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BILAN KLEE DATA SYSTEM SA 2021 Siren 394915581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26371704	15183179	11188515	10481961
Concessions, brevets et droits similaires	969650	866403	103247	20764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5626051	4353390	1272660	1731586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12375
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4497040	4497040		
Créances rattachées à des participations	16504374	16504371		1580806
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416847		416847	418171
TOTAL (I)	54385665	41404383	12981282	14245664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				91479
Clients et comptes rattachés	6293590	106394	6187197	3124223
Autres créances	2186173		2186173	2007317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230439		1230439	961195
Charges constatées d’avance	424846		424846	338611
TOTAL (II)	10135049	106394	10028655	6522825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64520714	41510777	23009937	20768489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3550699		3550699	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13933903		13933903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4531		89784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89784		4531	
Report à nouveau	-12849654		-13332811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2218990		483157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2510272		4729261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331384			
Provisions pour charges	1039817		1349873	
TOTAL (III)	1371201		1349873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10021698		6689702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			338241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2112127		2380084	
Dettes fiscales et sociales	6192515		4657294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122513		3133	
Produits constatés d’avance (2)	679612		620901	
TOTAL (IV)	19128464		14689355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23009937		20768489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			30003176	26550222
Chiffres d’affaires nets			30003176	26550222
				
Production stockée				
Production immobilisée			7175365	6233543
Subventions d’exploitation			15333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915232	958244
Autres produits			4742	34470
Total des produits d’exploitation (I)			38113849	33776479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7619411	8144356
Impôts, taxes et versements assimilés			746191	944891
Salaires et traitements			14327561	12073368
Charges sociales			6204919	5379761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8211334	5951848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13577	15660
Total des charges d’exploitation (II) 			37122992	32509884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			990856	1266596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7262951
Différences positives de change			14364	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14364	7262951
Dotations financières sur amortissements et provisions			2365576	694239
Intérêts et charges assimilées			945073	6445303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3310649	7139542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3296285	123409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2305429	1390005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170		703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		-58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2318		937605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17324		211493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19697		1149040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19527		-1148336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105966		-241489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38128382		41040134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40347372		40556977	
BENEFICE OU PERTE	-2218990		483157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19196338		7175365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845367		124283
Total Immobilisations corporelles		5410677		246755
Total Immobilisations financières		20634813		832011
Total Général		46087195		8378414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26371703
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31380	5626051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48562	21418262
Total Général			79942	54385666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8714377	6468802		15183179
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	824603	41800		866403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3666714	693777	7101	4353390
AMORTISSEMENTS Total Général	13205694	7204379	7101	20402972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1039817
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331384
Total Provisions pour risques et charges	1349873	923760	902432	1371201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4497040
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14138796	2365576		16504372
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18675	149892	62174	106394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18654511	2515467	62174	21107805
TOTAL GENERAL	20004384	3439227	964606	22479006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16504374	784773	15719601	
Prêts				
Autres immobilisations financières	416847		416847	
Clients douteux ou litigieux	7050	7050		
Autres créances clients	6286540	6286540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1216	1216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20221	20221		
Impôts sur les bénéfices	1737917	105966	1631951	
T. V. A.	426201	426201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	618	618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	424846	424846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25825831	8057432	17768399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2112127	2127797	42005	-57675
Personnel et comptes rattachés	2813507	2309659	503848	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2428669	2428669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402324	402324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10207	10207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10021698	10021698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679612	679612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18468143	17979965	545853	-57675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17518401			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14186405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel