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BILAN KLEE DATA SYSTEM SA 2020 Siren 394915581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19196338	8714377	10481961	9285433
Concessions, brevets et droits similaires	845367	824603	20764	27119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5398301	3666715	1731586	2398774
Immobilisations en cours				46623
Avances et acomptes	12375		12375	19885
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4497040	4497040		
Créances rattachées à des participations	15719601	14138795	1580806	2036923
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418171		418171	413942
TOTAL (I)	46087194	31841529	14245664	14228699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91479		91479	85058
Clients et comptes rattachés	3142898	18675	3124223	4989670
Autres créances	2007317		2007317	1949773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	961195		961195	1195351
Charges constatées d’avance	338611		338611	379826
TOTAL (II)	6541500	18675	6522825	8599678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52628693	31860204	20768489	22828377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3550699		3550699	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13933903		13933903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94315		94315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13332811		-12806058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483157		-526753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4729261		4246104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1349873		2166831	
TOTAL (III)	1349873		2166831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6689702		5449748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338241		875571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2380084		3875779	
Dettes fiscales et sociales	4657294		5785338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3133		4921	
Produits constatés d’avance (2)	620901		424085	
TOTAL (IV)	14689355		16415441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20768489		22828377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			26550222	29261874
Chiffres d’affaires nets			26550222	29261874
				
Production stockée				
Production immobilisée			6233543	6884441
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			958244	41748
Autres produits			34470	9398
Total des produits d’exploitation (I)			33776479	36197462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8144356	11920095
Impôts, taxes et versements assimilés			944891	770116
Salaires et traitements			12073368	13532057
Charges sociales			5379761	6255158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5933173	3717312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18675	21159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1216701
Autres charges			15660	12716
Total des charges d’exploitation (II) 			32509884	37445315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266596	-1247853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7262951	1324575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7262951	1324575
Dotations financières sur amortissements et provisions			694239	194199
Intérêts et charges assimilées			6445303	745162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7139542	939361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123409	385214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390005	-862639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	703		775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	703		775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-58		2053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	937605		7276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149040		9330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1148336		-8555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241489		-344440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41040134		37522812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40556977		38049565	
BENEFICE OU PERTE	483157		-526753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13776666		6265039
Total Immobilisations corporelles		5231009		2795802
Total Immobilisations financières		27548571		79229
Total Général		46556245		9140070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20041705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1091400	5410677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6992987	20634813
Total Général			8084387	46087195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3677363	5037014		8714377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	786752	37851		824603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2812348	858309	3942	3666714
AMORTISSEMENTS Total Général	7276463	5933173	3942	13205694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1022493
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327380
Total Provisions pour risques et charges	1169612	211493	31232	1349873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25097706	694239	7156109	18635836
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32444	18675	32444	18675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25130150	712913	7188553	18654510
TOTAL GENERAL	26299762	924406	7219785	20004383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15719601	260885	15458716	
Prêts				
Autres immobilisations financières	418171	4229	413942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3120488	3098153	22335	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1201	1201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14012	14012		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1993750	361799	1631951	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1347	1347		
Charges constatées d’avance	338611	338611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21607182	4080237	17526944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2292860	2292860		
Personnel et comptes rattachés	1987484	1987484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1921443	1921443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226697	226697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4634	4634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6689702		6689702	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	620901	620901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13743721	7054019		6689702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5735429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5333343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	217			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	217