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BILAN KLEE DATA SYSTEM SA 2018 Siren 394915581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6078354	788703	5289651	17078
Frais de développement ou de recherche et développement	742542	737423	5120	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3506721	2054921	1451800	1702706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	632679		632679	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5434559	5434559		
Créances rattachées à des participations	20955838	20793522	162316	1035861
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244809		244809	239573
TOTAL (I)	37595503	29809128	7786375	2995217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34390		34390	173881
Clients et comptes rattachés	5001717	31972	4969745	3478622
Autres créances	1649943		1649943	1326086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2031764		2031764	4071478
Charges constatées d’avance	311266		311266	813974
TOTAL (II)	9029080	31972	8997108	9864041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46624583	29841100	16783483	12859258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3550699		3550699	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13933903		13933903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4531		4531	
Réserve légale (1)	89784		89784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13164621		-12565233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358563		-599388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4772858		4414295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	966052		112000	
TOTAL (III)	966052		112000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47397		62910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978476		3541070	
Dettes fiscales et sociales	4877659		4237788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431745		73720	
Produits constatés d’avance (2)	459297		417478	
TOTAL (IV)	11044574		8332965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16783483		12859260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16566857	9373739	25940596	18556637
Chiffres d’affaires nets	16566857	9373739	25940596	18556637
				
Production stockée				
Production immobilisée			6078354	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112000	520475
Autres produits			27690	22
Total des produits d’exploitation (I)			32159640	19077134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10611887	6740200
Impôts, taxes et versements assimilés			887089	462802
Salaires et traitements			12097306	7996909
Charges sociales			5402519	3276353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1452423	419866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25608	6362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155052	
Autres charges			34293	793779
Total des charges d’exploitation (II) 			30666176	19696271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1493464	-619137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8660
Reprises sur provisions et transferts de charges			63363	793759
Différences positives de change				21897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63363	824316
Dotations financières sur amortissements et provisions			768331	1099533
Intérêts et charges assimilées			2207	
Différences négatives de change				74954
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770538	1174487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-707175	-350171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786289	-969308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		19522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65395		1217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	811000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876531		20739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-868652		-20739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-440926		-390660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32230882		19901450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31872319		20500837	
BENEFICE OU PERTE	358562		-599387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3114467		
Total Immobilisations financières		26798548		
Total Général		30648608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4139401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26635208
Total Général				37595506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718516	49272		1526126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1411761	644846	1686	2054921
AMORTISSEMENTS Total Général	2130277	1452456	1686	3581047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				811000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155052
Total Provisions pour risques et charges	112000	966052	112200	966052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25523114	768331	63363	26228082
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6364	25608		31972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25529478	793938	63363	26260053
TOTAL GENERAL	25641478	1759990	175563	27226105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20955838	-514183	21470021	
Prêts				
Autres immobilisations financières	244809		244809	
Clients douteux ou litigieux	6362		6362	
Autres créances clients	4995355	4995355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4256	4256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6931	6931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97153	97153		
Charges constatées d’avance	311266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28163574	5396360	22767214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3978476	3978476		
Personnel et comptes rattachés	2333617	2333617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2018847	2018847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457199	457199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67995	67995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250000	1250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431745	431745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459297	459297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10997176	10997176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel