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BILAN HOTEL DU MUSEE SAINT JEAN 2017 Siren 394930440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68602		68602	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	178459	103035	75424	
Immobilisations financières	78		78	
Total Actif Immobilisé	247139	103035	144104	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40327		40327	
Créances – Autres	17470		17470	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9025		9025	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66822		66822	
Total général Actif	313961			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées			781	
Autres réserves			24851	
Report à nouveau			152897	
Résultat de l’exercice			2013	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			188926	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14000	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			8000	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22000	
Total général Passif			210926	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			16367	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			130000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171633			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	200			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171832			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6067			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77830			
(dont taxe professionnelle)	884			
Impôts, taxes et versements assimilés	3462			
Rémunérations du personnel 	83939			
Charges sociales	-318			
Dotations aux amortissements	22722			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	187642			
Résultat d’exploitation	-15810			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	130000			
Charges financières	108			
Charges exceptionnelles	111716			
Impôts sur les bénéfices	354			
Bénéfice ou perte	2013			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17163			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8209			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16922	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			354518	
Total Immobilisations (Augmentations)			27621	
Total Immobilisations (Diminutions)			135000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			110785	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			130000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			19215	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17163	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8209	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel