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BILAN GARAGE DES SOURCES 2017 Siren 394972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	284763	122936	161827	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10052	10052		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139887	107061	32826	
Autres immobilisations corporelles	160686	126721	33965	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	852		852	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	
TOTAL (I)	612992	366771	246221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54711		54711	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77710	1172	76539	
Autres créances	26279		26279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8470		8470	
Charges constatées d’avance	3403		3403	
TOTAL (II)	170573	1172	169402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783565	367942	415622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88734			
Dettes fiscales et sociales	76291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763729		763729	
Production vendue biens				
Production vendue services	484691		484691	
Chiffres d’affaires nets	1248420		1248420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1250481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579902	
Variation de stock (marchandises)			-28015	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166093	
Impôts, taxes et versements assimilés			7386	
Salaires et traitements			329730	
Charges sociales			83302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			1175378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236744			
BENEFICE OU PERTE	13737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284763		
Total Immobilisations corporelles		277858		32768
Total Immobilisations financières		2358		
Total Général		580224		32768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2358
Total Général				612992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99206			122936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230808	13027		243834
AMORTISSEMENTS Total Général	330014	13027		366770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1208		36	1172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1208		36	1172
TOTAL GENERAL	1208		36	1172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486	1486		
Clients douteux ou litigieux	1401			
Autres créances clients	76309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13938			
T. V. A.	12341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108878	108878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4045	4045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219056	28656	114222	
Emprunts et dettes financières divers	24450	24450		
Fournisseurs et comptes rattachés	88734	88734		
Personnel et comptes rattachés	27161	27161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22663	22663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25314	25314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1153	1153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14096	14096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128382	128382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555054	364654	114222	76178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24446			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel