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BILAN ENTREPRISE OILLIC 2017 Siren 394928162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37622		37622	37622
Autres immobilisations incorporelles	6952	16	6936	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2482642	1497046	985596	970877
Autres immobilisations corporelles	619551	404104	215447	268097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123		123	123
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	483		483	476
Prêts				
Autres immobilisations financières	12853		12853	12103
TOTAL (I)	3160227	1901165	1259062	1289300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15071		15071	19247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343156	12749	330407	289959
Autres créances	87675		87675	66788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126183		126183	108302
Charges constatées d’avance	38359		38359	37602
TOTAL (II)	610444	12749	597696	521898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3770671	1913914	1856757	1811198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			11459	
Report à nouveau	-79327			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45718		-90786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4084		-49803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1339632		1262909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3902		13033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211841		282768	
Dettes fiscales et sociales	266326		300098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3039		2194	
Produits constatés d’avance (2)	33600			
TOTAL (IV)	1860841		1861001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856757		1811198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3902			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1189		1189	1607
Production vendue biens				
Production vendue services	2142485		2142485	1760379
Chiffres d’affaires nets	2143674		2143674	1761986
				
Production stockée				
Production immobilisée				1350
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16163	44486
Autres produits				1899
Total des produits d’exploitation (I)			2160837	1811720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564311	486784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4176	-5755
Autres achats et charges externes			459136	396979
Impôts, taxes et versements assimilés			24339	37798
Salaires et traitements			588836	517744
Charges sociales			179212	159754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304926	261526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4830	1283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3352	1124
Total des charges d’exploitation (II) 			2133119	1857237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27718	-45517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46013	49481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46013	49481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45865	-49472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18147	-94989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63500		176862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63500		176862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			173414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825		173459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62675		3403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1190		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224485		1988591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2178767		2079376	
BENEFICE OU PERTE	45718		-90786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144782		120709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42918		6952
Total Immobilisations corporelles		3001542		266979
Total Immobilisations financières		12703		756
Total Général		3057163		274687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5295	44574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166328	3102193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13459
Total Général			171623	3160227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5295	16	5295	16
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1762567	304911	166328	1901150
AMORTISSEMENTS Total Général	1767863	304926	171623	1901165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7918	4830		12749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7918	4830		12749
TOTAL GENERAL	7918	4830		12749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12853	12853		
Clients douteux ou litigieux	17882			
Autres créances clients	325273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49			
Impôts sur les bénéfices	33310			
T. V. A.	15194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1528			
Charges constatées d’avance	38359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	482044	482044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41871	41871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1297762	318855	865135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211841	211841		
Personnel et comptes rattachés	68703	68703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129127	129127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59680	59680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8816	8816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3902	3902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039	3039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33600	33600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858341	879434	865135	113772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel