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BILAN COMPAGNIE DE L'HERMITAGE SARL 2018 Siren 394965024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6174		6174	6174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28719	28416	304	510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19405	10504	8901	4984
Autres immobilisations corporelles	93278	70076	23202	26307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1192		1192	1192
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	5680
TOTAL (I)	154449	108996	45453	44847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67753		67753	60061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111798		111798	153984
Autres créances	84812		84812	74029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127972		127972	201189
Charges constatées d’avance				955
TOTAL (II)	392335		392335	490218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546784	108996	437788	535065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	118049		99450	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54024		58599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227073		213049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64316		83918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3494		39111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93824		153038	
Dettes fiscales et sociales	39204		40689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9878		5260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210715		322016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437788		535065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166337		257700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503909	432720	936629	1080601
Production vendue biens				
Production vendue services	12218		12218	
Chiffres d’affaires nets	516127	432720	948847	1080601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1670	2324
Autres produits			35	189
Total des produits d’exploitation (I)			950552	1083113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			654181	672508
Variation de stock (marchandises)			-7692	68469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115	1383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126912	138795
Impôts, taxes et versements assimilés			5752	4847
Salaires et traitements			72273	84287
Charges sociales			17301	20831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8488	6313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	748
Total des charges d’exploitation (II) 			879915	998181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70636	84933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	18
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1283	4640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	4640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	-4622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69392	80311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2720		663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2720		663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3176		1153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192		5478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3368		6631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-649		-5968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14719		15744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953310		1083795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899286		1025196	
BENEFICE OU PERTE	54024		58599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1670		2324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4813		13760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	471		635	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6174		
Total Immobilisations corporelles		132309	9094	
Total Immobilisations financières		6872		
Total Général		145355	9094	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6872
Total Général				154449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100508	8488		108996
AMORTISSEMENTS Total Général	100508	8488		108996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680	5680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111798	111798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4254	4254		
T. V. A.	22045	22045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58513	58513		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	202290	202290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64316	19938	44378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93824	93824		
Personnel et comptes rattachés	9326	9326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9549	9549		
Impôts sur les bénéfices	5736	5736		
T.V.A.	4711	4711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12136	12136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9878	9878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210716	166338	44378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel