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BILAN COMPAGNIE DE L'HERMITAGE SARL 2017 Siren 394965024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6174		6174	6174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28719	28209	510	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12886	7902	4984	3437
Autres immobilisations corporelles	90703	64397	26307	6929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1192		1192	1192
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680		5680	2350
TOTAL (I)	145355	100508	44847	20081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60061		60061	128530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153984		153984	51278
Autres créances	74029		74029	65338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201189		201189	79296
Charges constatées d’avance	955		955	
TOTAL (II)	490218		490218	324441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635573	100508	535065	344523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	99450		57680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58599		41770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213049		154450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83918		8858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39111		3107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153038		98447	
Dettes fiscales et sociales	40689		25153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5260		54508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322016		190073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535065		344523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257700		190073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587425	493175	1080601	760366
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	587425	493175	1080601	760366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2324	848
Autres produits			189	1
Total des produits d’exploitation (I)			1083113	761215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			672508	523175
Variation de stock (marchandises)			68469	46417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1383	1296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138795	87585
Impôts, taxes et versements assimilés			4847	2841
Salaires et traitements			84287	27449
Charges sociales			20831	7188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6313	6639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748	141
Total des charges d’exploitation (II) 			998181	702732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84933	58484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	20
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4640	2469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4640	2469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4622	-2449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80311	56035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	663		2449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	663		2449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1153		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5478		6649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6631		6683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5968		-4234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15744		10031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083795		763684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025196		721915	
BENEFICE OU PERTE	58599		41770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2324		848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13760		5273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	635			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107762		27749
Total Immobilisations financières		3542		3330
Total Général		117478		31079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6872
Total Général				145355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97397	6313	3201	100508
AMORTISSEMENTS Total Général	97397	6313	3201	100508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5680	5680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59002			
Charges constatées d’avance	955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234648	234648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83918	19602	64316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153038	153038		
Personnel et comptes rattachés	14644	14644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10904	10904		
Impôts sur les bénéfices	9361	9361		
T.V.A.	2190	2190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1827	1827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40873	40873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5260	5260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322015	257699	64316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel