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BILAN COMPAGNIE DE L'HERMITAGE SARL 2016 Siren 394965024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6174		6174	6174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28099	28099		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9981	6544	3437	4782
Autres immobilisations corporelles	69682	62753	6929	8462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1192		1192	1192
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350		2350	2350
TOTAL (I)	117478	97397	20081	22961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128530		128530	174947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51278		51278	79015
Autres créances	70317		70317	41359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79296		79296	35040
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	329420		329420	330361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446898	97397	349502	353322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	57680		52811	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41770		24869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154450		132680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8858		91741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3107		1165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98447		105825	
Dettes fiscales et sociales	30132		13760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54508		8150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195052		220642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349502		353322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596760	163606	760366	655044
Production vendue biens				
Production vendue services				58
Chiffres d’affaires nets	596760	163606	760366	655102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848	1394
Autres produits			1	73
Total des produits d’exploitation (I)			761215	656568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523175	465528
Variation de stock (marchandises)			46417	35864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1296	1502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87585	85962
Impôts, taxes et versements assimilés			2841	2449
Salaires et traitements			27449	19874
Charges sociales			7188	5995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6639	8891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	15
Total des charges d’exploitation (II) 			702732	626080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58484	30488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2469	1734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2469	1734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2449	-1715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56035	28774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2449		1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2449		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6683		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4234		757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10031		4661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763684		657597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721915		632727	
BENEFICE OU PERTE	41770		24869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104002		
Total Immobilisations financières		3542		
Total Général		113718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3542
Total Général				117478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90757	6639		97397
AMORTISSEMENTS Total Général	90757	6639		97397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350	2350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4979			
T. V. A.	12390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52948			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123945	123945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8858	8858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98447	98447		
Personnel et comptes rattachés	4169	4169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4817	4817		
Impôts sur les bénéfices	14660	14660		
T.V.A.	1844	1844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116	1116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6633	6633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54508	54508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195052	195052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel