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BILAN ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 2021 Siren 394934244				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	225	225		
Immobilisations corporelles	514639	246103	268535	271842
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	515564	246328	269235	272542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26867		26867	119736
Créances – Autres	52269		52269	97523
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22410		22410	35712
Caisse				
Charges constatées d’avance	19732		19732	3999
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121278		121278	256970
Total général Actif	636842			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			195135	195135
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19067	19067
Report à nouveau			-1571281	-1636773
Résultat de l’exercice			83391	65492
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1272926	-1356317
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1451	
Fournisseurs et comptes rattachés			22227	64442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1617860		
Autres dettes			1639761	1821388
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1663440	1885829
Total général Passif			390515	529512
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193179		188080	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193182		188094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64310		65997	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6751		6813	
Rémunérations du personnel 	10055		29345	
Charges sociales	5653		2177	
Dotations aux amortissements	39359		18269	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1279			
Total des charges d’exploitation	127408		122601	
Résultat d’exploitation	65774		65493	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17617		45	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			47	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	83391		65492	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37514			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5807			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			586	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25252	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			479511	
Total Immobilisations (Augmentations)			45366	
Total Immobilisations (Diminutions)			9313	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5807	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel