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BILAN TIBSY 2020 Siren 394923718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48405	34574	13831	20887
Autres immobilisations corporelles	322149	126838	195311	131526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209		209	209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056325		1056325	997790
TOTAL (I)	1427089	161412	1265677	1150414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3067755		3067755	2835417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596596	84314	512281	585367
Autres créances	135965		135965	135586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187108		187108	117994
Charges constatées d’avance	15236		15236	12869
TOTAL (II)	4002661	84314	3918346	3687235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5429751	245727	5184023	4837650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34521		34521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182985		396892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617695		-213906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49812		667507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1050309		400000	
TOTAL (III)	1050309		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382881		542503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3313		2063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3031905		2803473	
Dettes fiscales et sociales	665801		422102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4083902		3770142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5184023		4837650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180097			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17465706	16682879
Production vendue biens				
Production vendue services			22487	19809
Chiffres d’affaires nets			17488194	16702688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8671	144279
Autres produits			129	3055
Total des produits d’exploitation (I)			17496995	16850023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15057061	13980146
Variation de stock (marchandises)			-235677	588495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12124	6159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3340	-1790
Autres achats et charges externes			974880	912792
Impôts, taxes et versements assimilés			74647	85370
Salaires et traitements			1057107	1053650
Charges sociales			393735	408837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54784	49606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	4005
Total des charges d’exploitation (II) 			17392980	17087273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104014	-237250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6092	6005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6096	6009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51706	66024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51706	66024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45610	-60014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58404	-297265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	749			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1830		3648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16047		16016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	668187		19664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667435		-19664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18121538		17069939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18126254		17172963	
BENEFICE OU PERTE	-4716		-103023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65235			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40885			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	875			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		333634		183391
Total Immobilisations financières		998000		62567
Total Général		1331633		245958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146470	370555
Prêts et immobilisations financières			4032	
Total Immobilisations financières			4032	1056535
Total Général			150502	1427090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181219	54784	74591	161412
AMORTISSEMENTS Total Général	181219	54784	74591	161412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1050309
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000	650309		1050309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84315			84315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84315			84315
TOTAL GENERAL	484315	650309		1134624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		650309		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056325		1056325	
Clients douteux ou litigieux	88952		88952	
Autres créances clients	520174	520174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103506	103506		
T. V. A.	18929	18929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8616	8616		
Charges constatées d’avance	15237	15237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1811740	666462	1145277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382881	180092	202785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3040372	3040372		
Personnel et comptes rattachés	142146	142146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466790	466790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955	955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42530	42530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3314	3314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12531	12531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4091519	3888734	202785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11049			
Location, charges locatives et de copropriété	265934			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	636733			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	974881			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74647			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel