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BILAN SOCIETE COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT - SCAPMAREE 2016 Siren 394855985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3942944	3463483	479461	707363
Fonds commercial				76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	819000	9500	809500	811400
Constructions	4837842	1335490	3502351	3762202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222114	122122	99991	122110
Autres immobilisations corporelles	597042	413454	183587	219723
Immobilisations en cours	70608		70608	116542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23100		23100	23100
Prêts				
Autres immobilisations financières	701		701	690
TOTAL (I)	10513353	5344051	5169302	5839358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37017026	708	37016318	35312253
Autres créances	1363137	34176	1328961	1416281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2219803		2219803	4604622
Disponibilités	9535122		9535122	5398213
Charges constatées d’avance	537659		537659	339839
TOTAL (II)	50672751	34885	50637865	47071210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61186104	5378936	55807167	52910568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	549313		536517	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53652		51785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110384		993098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86854		119153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	309073		407361	
TOTAL (I)	2109277		2107915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		662000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		662000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2161406		2933417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43976093		40664739	
Dettes fiscales et sociales	1451044		1495095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37379		25771	
Autres dettes	5671966		5021628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53297890		50140653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55807167		52910568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51572424		47987661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241057736		241057736	223510903
Production vendue biens				
Production vendue services	7517553		7517553	7012652
Chiffres d’affaires nets	248575290		248575290	230523555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16851	15557
Autres produits			947	1304
Total des produits d’exploitation (I)			248593089	230540416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217585829	201097810
Variation de stock (marchandises)			48936	50049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19248545	18952914
Impôts, taxes et versements assimilés			183009	159674
Salaires et traitements			2047852	1760062
Charges sociales			1027452	898858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866654	875708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7771063	6521051
Total des charges d’exploitation (II) 			248779342	230316665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186253	223746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			986	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1624	4954
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3840
Total des produits financiers (V)			2611	8915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73992	98791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4268	
Total des charges financières (VI)			78261	98791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75649	-89875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261903	133871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12877		11601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2230			
Reprises sur provisions et transferts de charges	650964		302037	
Total des produits exceptionnels (VII)	666072		313638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78218		1950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290676		285000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369029		287260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297043		26377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51715		41096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249261773		230862970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249174918		230743817	
BENEFICE OU PERTE	86854		119153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6577749		
Total Immobilisations financières		23791		
Total Général		10317004		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6546607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23801
Total Général				10513353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545769	335047	249	1880568
AMORTISSEMENTS Total Général	4477646	866655	249	5344051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309073
Total Provisions réglementées	407361	190676	288965	309073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	662000	100000	362000	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44292		9406	34885
Total Provisions pour dépréciation	44292		9406	34885
TOTAL GENERAL	1113653	290676	660371	743958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		290676	650965	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38380166			
Charges constatées d’avance	537660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38918527	38858616	59910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51136484	51136484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53297890	51572425	1725466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52