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BILAN SMR SERVICES MAINTENANCE REGIONAL 2016 Siren 394845838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	728	728		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35411	35411		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96670	85672	10997	16307
Autres immobilisations corporelles	203254	185546	17709	20898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	9409		9409	9392
TOTAL (I)	385557	307357	78200	86681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38231		38231	37123
En cours de production de biens	7311		7311	6705
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267450		267450	225520
Autres créances	14665		14665	4301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509925		509925	527093
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	837581		837581	800742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223139	307357	915782	887424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381227		371990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171564		179238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569561		567997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142639		129032	
Dettes fiscales et sociales	202332		189395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346220		319427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915782		887424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346220		319427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1507724		1507724	1464189
Chiffres d’affaires nets	1507724		1507724	1464189
				
Production stockée			606	201
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1539	1597
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1509869	1465986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496078	538737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1108	-1137
Autres achats et charges externes			218399	197813
Impôts, taxes et versements assimilés			25273	14927
Salaires et traitements			357788	315833
Charges sociales			160896	140124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11307	11553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2637
Total des charges d’exploitation (II) 			1268632	1220487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241237	245499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1751	7083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1751	7083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1751	6327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242988	251826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		2686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		2569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71221		75157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511625		1475756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340060		1296518	
BENEFICE OU PERTE	171564		179238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1539		1597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40728		
Total Immobilisations corporelles		348171		2808
Total Immobilisations financières		9477		17
Total Général		398375		2825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15644	335335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9494
Total Général			15644	385557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	728			728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310966	11307	15644	306629
AMORTISSEMENTS Total Général	311694	11307	15644	307357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9409	9409		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12093			
T. V. A.	107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2465			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	291524	291524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142639	142639		
Personnel et comptes rattachés	100647	100647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76160	76160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15600	15600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9924	9924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346220	346220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7581		3591	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61469		45100	
Location, charges locatives et de copropriété	72135		73914	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8097		7991	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76698		70809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218399		197813	
Taxe professionnelle	5718		5667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19555		9260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25273		14927	
Montant de la TVA. collectée	274166		270725	
Total TVA. déductible sur biens et services	154511		139124	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6