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BILAN SARL ACTIMA 2021 Siren 394867667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146373	121441	24932	28688
Fonds commercial	62592		62592	62592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2827120		2827120	3834632
Constructions	35062210	6593454	28468755	23697507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618822	525393	93429	130305
Autres immobilisations corporelles	2797851	1773381	1024470	1265641
Immobilisations en cours				2037136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2569440		2569440	2464440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3195629		3195629	74642
TOTAL (I)	47280036	9013669	38266367	33595584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12192735		12192735	6219498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1216693	458046	758647	1800739
Autres créances	12972472		12972472	12435954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1140824		1140824	341156
Charges constatées d’avance	96372		96372	87111
TOTAL (II)	27619096	458046	27161050	20884457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74899132	9471715	65427417	54480041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16348487		13611497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5285297		2736990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22183784		16898487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29134616		21663729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4086039		4280265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83627		42735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2847644		4190697	
Dettes fiscales et sociales	2302562		1709120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4589146		4578343	
Produits constatés d’avance (2)			1116667	
TOTAL (IV)	43043633		37581555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65427417		54480041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39217802		30350075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24156348		13040974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15784870		15784870	23417955
Production vendue biens				671000
Production vendue services	3177718		3177718	2339297
Chiffres d’affaires nets	18962589		18962589	26428252
				
Production stockée				-1000
Production immobilisée			6541787	2037136
Subventions d’exploitation			228705	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79075	17648
Autres produits			96985	59588
Total des produits d’exploitation (I)			25909140	28547625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21044294	8277689
Variation de stock (marchandises)			-5973238	10426906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2949540	2109813
Impôts, taxes et versements assimilés			573351	346041
Salaires et traitements			1050990	856992
Charges sociales			280344	69157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1371152	1316029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			24682	27289
Total des charges d’exploitation (II) 			21521122	23555399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4388018	4992226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				149253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132482	149253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	459657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501211	459657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368729	-310404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4019289	4681822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142186		4149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7309834		54198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7452020		58347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390655		891540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3915660		56012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4306315		947552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3145705		-889204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1879697		1055628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33493642		28755225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28208345		26018236	
BENEFICE OU PERTE	5285297		2736990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216171		107580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12562		17648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24605		25977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208965		
Total Immobilisations corporelles		39041818		8768744
Total Immobilisations financières		2539082		7725987
Total Général		41789865		16494731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208965
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2037136		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2037136	4467424	41306002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4500000		5765069
Total Général		6537136	4467424	47280036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117685	3756		121441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8076596	1367396	551764	8892229
AMORTISSEMENTS Total Général	8194281	1371152	551764	9013669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	524558		66513	458046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	524558		66513	458046
TOTAL GENERAL	524558	200000	66513	658046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	66513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3195629		3195629	
Clients douteux ou litigieux	578584	578584		
Autres créances clients	638109	638109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390520	390520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12057634	12057634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524068	524068		
Charges constatées d’avance	96372	96372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17481165	14285537	3195629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24156348	24156348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4978268	1236064	2465571	1276633
Emprunts et dettes financières divers	26475	26475		
Fournisseurs et comptes rattachés	2847644	2847644		
Personnel et comptes rattachés	89597	89597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97477	97477		
Impôts sur les bénéfices	864305	864305		
T.V.A.	1218449	1218449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32734	32734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4059564	4059564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4589146	4589146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42960006	39217802	2465571	1276633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3627067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel