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BILAN SARL ACTIMA 2020 Siren 394867667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146373	117685	28688	34169
Fonds commercial	62592		62592	62592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3834632		3834632	4014632
Constructions	29625087	5927580	23697507	24467263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630982	500677	130305	160880
Autres immobilisations corporelles	2913980	1648339	1265641	1415464
Immobilisations en cours	2037136		2037136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2464440		2464440	2464440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74642		74642	74642
TOTAL (I)	41789865	8194281	33595584	32694083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6219498		6219498	16646404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2325297	524558	1800739	3603767
Autres créances	12435954		12435954	13631842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341156		341156	4009158
Charges constatées d’avance	87111		87111	71351
TOTAL (II)	21409015	524558	20884457	37963522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63198881	8718839	54480041	70657604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13611497		10010211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2736990		3601287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16898487		14161497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21663729		22308653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4280265		4279904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42735		51736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4190697		2236294	
Dettes fiscales et sociales	1709120		3006433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4578343		4835587	
Produits constatés d’avance (2)	1116667		19777500	
TOTAL (IV)	37581555		56496107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54480041		70657604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30350075		48860726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13040974		13173645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23417955		23417955	23789027
Production vendue biens	671000		671000	95740
Production vendue services	2339297		2339297	3745702
Chiffres d’affaires nets	26428252		26428252	27630469
				
Production stockée			-1000	-108
Production immobilisée			2037136	2326621
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17648	36323
Autres produits			59588	72992
Total des produits d’exploitation (I)			28547625	30066297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8277689	13122771
Variation de stock (marchandises)			10426906	5376238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2109813	3088079
Impôts, taxes et versements assimilés			346041	547511
Salaires et traitements			856992	1335962
Charges sociales			69157	394542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1316029	1337048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125482	399076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27289	45923
Total des charges d’exploitation (II) 			23555399	25647150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4992226	4419147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149253	118864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149253	1238864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459657	797159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459657	797159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310404	441705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4681822	4860852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4149		1780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54198		1250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58347		1251780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	891540		247660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56012		1126290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947552		1373950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-889204		-122170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1055628		1137395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28755225		32556941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26018236		28955654	
BENEFICE OU PERTE	2736990		3601287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107580		213903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17648		25982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25977		27078	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208965		
Total Immobilisations corporelles		36834583		2453542
Total Immobilisations financières		2539082		
Total Général		39582630		2453542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		180000	66307	39041818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2539082
Total Général		180000	66307	41789865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112203	5481		117685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6776344	1310547	10295	8076596
AMORTISSEMENTS Total Général	6888547	1316029	10295	8194281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	399076	125482		524558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	399076	125482		524558
TOTAL GENERAL	399076	125482		524558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125482		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74642		74642	
Clients douteux ou litigieux	578584	578584		
Autres créances clients	1746713	1746713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58200	58200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46400	46400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	561977	561977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11648765	11648765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120611	120611		
Charges constatées d’avance	87111	87111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14923004	14848362	74642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13040974	13040974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8622754	1434010	4059762	
Emprunts et dettes financières divers	22830	22830		
Fournisseurs et comptes rattachés	4190697	4190697		
Personnel et comptes rattachés	80291	80291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32747	32747		
Impôts sur les bénéfices	976964	976964		
T.V.A.	564814	564814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54305	54305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4257435	4257435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4578343	4578343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1116667	1116667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37538820	30350075	4059762	3128983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel