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BILAN SARL ACTIMA 2019 Siren 394867667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146373	112203	34169	40031
Fonds commercial	62592		62592	62592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4014632		4014632	3827448
Constructions	29359251	4891988	24467263	23990177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617747	456867	160880	170919
Autres immobilisations corporelles	2842953	1427489	1415464	1115100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2464440		2464440	2464440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74642		74642	73162
TOTAL (I)	39582630	6888547	32694083	31743869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1000		1000	1108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16646404		16646404	22022642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4002843	399076	3603767	10366300
Autres créances	13631842		13631842	6226282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4009158		4009158	4606091
Charges constatées d’avance	71351		71351	85638
TOTAL (II)	38362598	399076	37963522	43308061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77945228	7287623	70657604	75051930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10010211		8618179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3601287		1392032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14161497		10560211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22308653		34161742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4279904		8200502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51736		82090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2236294		4181867	
Dettes fiscales et sociales	3006433		3882194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4835587		1252542	
Produits constatés d’avance (2)	19777500		12730783	
TOTAL (IV)	56496107		64491720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70657604		75051930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48860726		50976293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13173645		19209561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23789027		23789027	17726851
Production vendue biens	95740		95740	98801
Production vendue services	3745702		3745702	3252917
Chiffres d’affaires nets	27630469		27630469	21078569
				
Production stockée			-108	423
Production immobilisée			2326621	1851715
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36323	11708
Autres produits			72992	57291
Total des produits d’exploitation (I)			30066297	22999706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13122771	18343039
Variation de stock (marchandises)			5376238	-5049500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3088079	3725409
Impôts, taxes et versements assimilés			547511	388668
Salaires et traitements			1335962	1197978
Charges sociales			394542	353338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1337048	1206659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399076	10341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45923	27946
Total des charges d’exploitation (II) 			25647150	20203879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4419147	2795827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1238864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797159	775646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797159	775646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441705	-775646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4860852	2020181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1780		24858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251780		24858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247660		25903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373950		25903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122170		-1044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1137395		627105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32556941		23024564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28955654		21632532	
BENEFICE OU PERTE	3601287		1392032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213903		213903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25982		11708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27078		27887	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206568		2397
Total Immobilisations corporelles		34828382		3108251
Total Immobilisations financières		2537602		1480
Total Général		37572552		3112128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1102050	36834583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2539082
Total Général			1102050	39582630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103945	8259		112203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5724738	1328790	277184	6776344
AMORTISSEMENTS Total Général	5828683	1337048	277184	6888547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10341	399076	10341	399076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10341	399076	10341	399076
TOTAL GENERAL	10341	399076	10341	399076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74642		74642	
Clients douteux ou litigieux	420080	420080		
Autres créances clients	3582763	3582763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337925	337925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13152192	13152192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141725	141725		
Charges constatées d’avance	71351	71351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17780678	17706036	74642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13173645	13173645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9135008	1551363	4045282	3538363
Emprunts et dettes financières divers	24581	24581		
Fournisseurs et comptes rattachés	2236294	2236294		
Personnel et comptes rattachés	113857	113857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133059	133059		
Impôts sur les bénéfices	740644	740644		
T.V.A.	1976757	1976757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42115	42115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4255323	4255323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4835587	4835587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19777500	19777500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56444371	48860726	4045282	3538363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6262401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel