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BILAN SARL ACTIMA 2018 Siren 394867667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143976	103945	40031	45296
Fonds commercial	62592		62592	62592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3827448		3827448	3457931
Constructions	27896097	3905921	23990177	23036335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580917	409998	170919	163731
Autres immobilisations corporelles	2523920	1408820	1115100	1306509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2464440		2464440	2454000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73162		73162	3162
TOTAL (I)	37572552	5828683	31743869	30529555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1108		1108	685
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22022642		22022642	16973142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10376641	10341	10366300	1416022
Autres créances	6226282		6226282	3184548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4606091		4606091	233526
Charges constatées d’avance	85638		85638	51810
TOTAL (II)	43318402	10341	43308061	21859732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80890954	5839024	75051930	52389287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8618179		7578558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1392032		1039620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10560211		9168179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34161742		30686193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8200502		7236178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82090		57742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4181867		3327655	
Dettes fiscales et sociales	3882194		1913080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1252542		260	
Produits constatés d’avance (2)	12730783			
TOTAL (IV)	64491720		43221108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75051930		52389287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50976293		32375892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19209561		18820910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17726851		17726851	16568044
Production vendue biens	98801		98801	10833
Production vendue services	3252917		3252917	2434989
Chiffres d’affaires nets	21078569		21078569	19013866
				
Production stockée			423	-1154
Production immobilisée			1851715	2283721
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11708	20201
Autres produits			57291	56197
Total des produits d’exploitation (I)			22999706	21372832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18343039	18864771
Variation de stock (marchandises)			-5049500	-6334199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3725409	4590479
Impôts, taxes et versements assimilés			388668	246142
Salaires et traitements			1197978	1052312
Charges sociales			353338	303864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1206659	759024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27946	27398
Total des charges d’exploitation (II) 			20203879	19509790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2795827	1863041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775646	359218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775646	359218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775646	-359170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2020181	1503872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24858		26559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24858		26559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25903		12200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25903		12200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1044		14359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	627105		478611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23024564		21399440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21632532		20359820	
BENEFICE OU PERTE	1392032		1039620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213903		112702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11708		20201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27887		27145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202578		4584
Total Immobilisations corporelles		32491839		2379971
Total Immobilisations financières		2457162		80440
Total Général		35151579		2464995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594		206568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43428		34828382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2537602
Total Général		44022		37572552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94690	9255		103945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4527334	1197404		5724738
AMORTISSEMENTS Total Général	4622025	1206659		5828683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10341		10341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10341		10341
TOTAL GENERAL		10341		10341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10341		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73162		73162	
Clients douteux ou litigieux	20681	20681		
Autres créances clients	10355960	10355960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	653630	653630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5387729	5387729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184922	184922		
Charges constatées d’avance	85638	85638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16761723	16688561	73162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19209561	19209561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14952182	1518845	7907593	
Emprunts et dettes financières divers	23611	23611		
Fournisseurs et comptes rattachés	4181867	4181867		
Personnel et comptes rattachés	87023	87023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122716	122716		
Impôts sur les bénéfices	760059	760059		
T.V.A.	2878735	2878735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33661	33661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8176891	8176891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1252542	1252542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12730783	12730783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64409630	50976293	7907593	5525744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4162000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1130995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel