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BILAN SARL ACTIMA 2017 Siren 394867667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139986	94690	45296	49551
Fonds commercial	62592		62592	62592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3457931		3457931	2022360
Constructions	26013899	2977564	23036335	8169564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530214	366483	163731	82022
Autres immobilisations corporelles	2489795	1183286	1306509	1319991
Immobilisations en cours				219301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2454000		2454000	70250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3162		3162	2962
TOTAL (I)	35151579	4622025	30529555	11998592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	685		685	1839
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16973142		16973142	10638943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416022		1416022	1563883
Autres créances	3184548		3184548	1480398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233526		233526	315038
Charges constatées d’avance	51810		51810	56889
TOTAL (II)	21859732		21859732	14056991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57011312	4622025	52389287	26055583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7578558		7051481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039620		527077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9168179		8128558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30686193		9843237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7236178		3428702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57742		56934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3327655		3342536	
Dettes fiscales et sociales	1913080		1255616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43221108		17927024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52389287		26055583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32375892		12029873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18820910		3160713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16568044		16568044	26966175
Production vendue biens	10833		10833	3952
Production vendue services	2434989		2434989	2480205
Chiffres d’affaires nets	19013866		19013866	29450332
				
Production stockée			-1154	-4392
Production immobilisée			2283721	4641725
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20201	16433
Autres produits			56197	46813
Total des produits d’exploitation (I)			21372832	34150910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18864771	10942096
Variation de stock (marchandises)			-6334199	12839064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				176741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4590479	7197792
Impôts, taxes et versements assimilés			246142	173614
Salaires et traitements			1052312	1042952
Charges sociales			303864	261524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759024	537169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27398	26187
Total des charges d’exploitation (II) 			19509790	33197139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1863041	953772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				74103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	74914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359218	286467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359218	286467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359170	-211553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503872	742219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26559		640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			194221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26559		194861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12200		4756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			197648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12200		202404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14359		-7544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478611		207598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21399440		34420685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20359820		33893608	
BENEFICE OU PERTE	1039620		527077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112702			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20201		16433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27145		26174	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195090		7488
Total Immobilisations corporelles		15621311		17117850
Total Immobilisations financières		73212		2383950
Total Général		15889614		19509287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202578
Virement postes immobilisations corporelles en cours		219301		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		219301	28021	32491839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2457162
Total Général		219301	28021	35151579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82948	11743		94690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3808074	747281	28021	4527334
AMORTISSEMENTS Total Général	3891022	759024	28021	4622025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3162			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1416022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1232952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1591			
Charges constatées d’avance	51810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4655542	4652380	3162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18820910	18820910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11865283	1077810	4575428	
Emprunts et dettes financières divers	21343	21343		
Fournisseurs et comptes rattachés	3327655	3327655		
Personnel et comptes rattachés	146425	146425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91336	91336		
Impôts sur les bénéfices	272290	272290		
T.V.A.	1360268	1360268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42761	42761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7214835	7214835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43163366	32375892	4575428	6212046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6131508			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel