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BILAN SARL ACTIMA 2016 Siren 394867667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132498	82948	49551	
Fonds commercial	62592		62592	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2022360		2022360	
Constructions	10646565	2477001	8169564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415129	333107	82022	
Autres immobilisations corporelles	2317956	997966	1319991	
Immobilisations en cours	219301		219301	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70250		70250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2962		2962	
TOTAL (I)	15889614	3891022	11998592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1839		1839	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10638943		10638943	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1563883		1563883	
Autres créances	1480398		1480398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315038		315038	
Charges constatées d’avance	56889		56889	
TOTAL (II)	14056991		14056991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29946605	3891022	26055583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7051481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8128558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9843237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3428702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56934			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3342536			
Dettes fiscales et sociales	1255616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17927024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26055583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12029873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3160713			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26966175		26966175	
Production vendue biens	3952		3952	
Production vendue services	2480205		2480205	
Chiffres d’affaires nets	29450332		29450332	
				
Production stockée			-4392	
Production immobilisée			4641725	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16433	
Autres produits			46813	
Total des produits d’exploitation (I)			34150910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10942096	
Variation de stock (marchandises)			12839064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7197792	
Impôts, taxes et versements assimilés			173614	
Salaires et traitements			1042952	
Charges sociales			261524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26187	
Total des charges d’exploitation (II) 			33197139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74103	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194221			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34420685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33893608			
BENEFICE OU PERTE	527077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180412		14678
Total Immobilisations corporelles		10850450		4778965
Total Immobilisations financières		193933		70250
Total Général		11224795		4863893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8105	15621311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190971	73212
Total Général			199076	15889614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69532	13416		82948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3270925	538576	1427	3808074
AMORTISSEMENTS Total Général	3340457	551992	1427	3891022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2962			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1563883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1476232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4167			
Charges constatées d’avance	56889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3104133	3101171	2962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3160713	3160713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6682525	785373	3196385	
Emprunts et dettes financières divers	17621	17621		
Fournisseurs et comptes rattachés	3342536	3342536		
Personnel et comptes rattachés	107593	107593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96869	96869		
Impôts sur les bénéfices	5164	5164		
T.V.A.	1033987	1033987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12002	12002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3411081	3411081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17870090	11972939	3196385	2700767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4036396			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	570246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4757064			
Location, charges locatives et de copropriété	209444			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1507873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	723411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7197792			
Taxe professionnelle	67881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105733			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173614			
Montant de la TVA. collectée	4069311			
Total TVA. déductible sur biens et services	2668854			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40