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BILAN ROCHE GRANULATS 2018 Siren 394817803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1380		179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	621	621		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1103493	888724	214769	356338
Autres immobilisations corporelles	445806	330379	115427	149433
Immobilisations en cours	386649		386649	322741
Avances et acomptes				21000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1937949	1221104	716845	849691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776374		776374	1046039
Autres créances	102482		102482	201751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1520000		1520000	820000
Disponibilités	327375		327375	308132
Charges constatées d’avance	9280		9280	4226
TOTAL (II)	2735510		2735510	2380149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4673459	1221104	3452354	3229840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2255849		2476363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296878		-220514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2646227		2349349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375412		267514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15289		16867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201833		322072	
Dettes fiscales et sociales	213593		274038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806127		880491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3452354		3229840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499327		688314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15473		15473	
Production vendue biens				
Production vendue services	3027717	236093	3263810	2264302
Chiffres d’affaires nets	3043190	236093	3279283	2264302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12147	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12515	22574
Autres produits			99	69
Total des produits d’exploitation (I)			3304044	2286946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2356788	1871607
Impôts, taxes et versements assimilés			33575	10445
Salaires et traitements			351425	360927
Charges sociales			108842	125484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221719	262574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3072352	2631036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231692	-344090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2257	6915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2257	6915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4069	3200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4069	3200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1812	3714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229880	-340376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319990		120150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	319990		120150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236446		288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83544		119862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3626292		2414011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3329414		2634525	
BENEFICE OU PERTE	296878		-220514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			313472	
Renvois : Transfert de charges	12515		18574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29781		39775	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1380		
Total Immobilisations corporelles		1963557		346274
Total Immobilisations financières				
Total Général		1964937		346274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21000	352262	1936569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		21000	352262	1937949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1201	179		1380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114044	221540	115860	1219724
AMORTISSEMENTS Total Général	1115245	221719	115860	1221104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	776374	776374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79639	79639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6256	6256		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16587	16587		
Charges constatées d’avance	9280	9280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888135	888135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109	1109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374303	67503	236593	70207
Emprunts et dettes financières divers	81	81		
Fournisseurs et comptes rattachés	201833	201833		
Personnel et comptes rattachés	31016	31016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25820	25820		
Impôts sur les bénéfices	2484	2484		
T.V.A.	136131	136131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18142	18142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15208	15208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806127	499327	236593	70207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1442262		1595078	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200949		224175	
Location, charges locatives et de copropriété	245037		192511	
Personnel extérieur à l’entreprise	321406		268481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6381		10113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1583016		1176327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2356788		1871607	
Taxe professionnelle	3403		2210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30172		8236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33575		10445	
Montant de la TVA. collectée	642910		455975	
Total TVA. déductible sur biens et services	427021		346213	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel