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BILAN ROCHE GRANULATS 2017 Siren 394817803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1201	179	639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	621	621		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086915	730577	356338	400274
Autres immobilisations corporelles	532279	382846	149433	196391
Immobilisations en cours	322741		322741	2667
Avances et acomptes	21000		21000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1964937	1115245	849691	599971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046039		1046039	683226
Autres créances	201751		201751	146062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	820000		820000	1660702
Disponibilités	308132		308132	267289
Charges constatées d’avance	4226		4226	4729
TOTAL (II)	2380149		2380149	2762008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345085	1115245	3229840	3361978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476363		2094338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220514		382025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2349349		2569863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267514		248732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16867		14321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322072		299519	
Dettes fiscales et sociales	274038		229544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880491		792115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229840		3361978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688314		755469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2155727	108575	2264302	1821808
Chiffres d’affaires nets	2155727	108575	2264302	1821808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22574	8980
Autres produits			69	118
Total des produits d’exploitation (I)			2286946	1830906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1871607	1093187
Impôts, taxes et versements assimilés			10445	24957
Salaires et traitements			360927	291842
Charges sociales			125484	97442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262574	247377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			2631036	1754808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344090	76098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6915	15846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6915	15846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3200	7635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3200	7635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3714	8211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-340376	84309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120150		335125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120150		335125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		15212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119862		319913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2414011		2181877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634525		1799852	
BENEFICE OU PERTE	-220514		382025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	313472		244208	
Renvois : Transfert de charges	18574		8980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39775		39957	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1380		
Total Immobilisations corporelles		1663262		512295
Total Immobilisations financières				
Total Général		1664642		512295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212000	1963557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			212000	1964937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741	460		1201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063930	262114	212000	1114044
AMORTISSEMENTS Total Général	1064671	262574	212000	1115245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24179			
T. V. A.	155922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5064			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16587			
Charges constatées d’avance	4226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252017	1252017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1047	1047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266467	74290	147235	
Emprunts et dettes financières divers	42	42		
Fournisseurs et comptes rattachés	322072	322072		
Personnel et comptes rattachés	35110	35110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43929	43929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173209	173209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21790	21790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16825	16825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880491	688314	147235	44942
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1595078		721839	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224175		113031	
Location, charges locatives et de copropriété	192511		77190	
Personnel extérieur à l’entreprise	268481		104869	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10113		4980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1176327		793118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1871607		1093187	
Taxe professionnelle	2210		-1799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8236		26756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10445		24957	
Montant de la TVA. collectée	455975		327669	
Total TVA. déductible sur biens et services	346213		194727	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5