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BILAN ROCHE GRANULATS 2016 Siren 394817803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	741	639	1099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	621	621		77
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1171053	770780	400274	496703
Autres immobilisations corporelles	488920	292529	196391	238979
Immobilisations en cours	2667		2667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1664642	1064671	599971	736858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683226		683226	489340
Autres créances	146062		146062	97185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1660702		1660702	1311000
Disponibilités	267289		267289	394705
Charges constatées d’avance	4729		4729	2426
TOTAL (II)	2762008		2762008	2294656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4426650	1064671	3361978	3031514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2094338		2308443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382025		-214105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2569863		2187838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248732		492251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14321		14068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299519		142957	
Dettes fiscales et sociales	229544		194400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792115		843676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3361978		3031514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755469		594944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638345	183463	1821808	1780826
Chiffres d’affaires nets	1638345	183463	1821808	1780826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8980	3161
Autres produits			118	2
Total des produits d’exploitation (I)			1830906	1784830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1093187	1338891
Impôts, taxes et versements assimilés			24957	24699
Salaires et traitements			291842	292136
Charges sociales			97442	89989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247377	287818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1754808	2033535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76098	-248705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15846	46040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15846	46040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7635	11767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7635	11767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8211	34274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84309	-214431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335125		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335125		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15212		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	319913		327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22197			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181877		1831287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799852		2045392	
BENEFICE OU PERTE	382025		-214105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	244208		316160	
Renvois : Transfert de charges	8980		3161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39957		34705	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1380		
Total Immobilisations corporelles		1940813		125702
Total Immobilisations financières				
Total Général		1942193		125702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403253	1663262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			403253	1664642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281	460		741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205054	246917	388041	1063930
AMORTISSEMENTS Total Général	1205335	247377	388041	1064671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16587			
Charges constatées d’avance	4729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	834017	834017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248732	212086	36646	
Emprunts et dettes financières divers	203	203		
Fournisseurs et comptes rattachés	299519	299519		
Personnel et comptes rattachés	24145	24145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33702	33702		
Impôts sur les bénéfices	13136	13136		
T.V.A.	125225	125225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33336	33336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14118	14118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792115	755469	36646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	721839		549701	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113031		70725	
Location, charges locatives et de copropriété	77190		171839	
Personnel extérieur à l’entreprise	104869		116773	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4980		8123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	793118		971432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1093187		1338891	
Taxe professionnelle	-1799		-5167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26756		29866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24957		24699	
Montant de la TVA. collectée	327669		338127	
Total TVA. déductible sur biens et services	194727		230660	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5