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BILAN MEDIA 6 MERCHANDISING SERVICES 2017 Siren 394882161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	284533		284533	284533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459		459	452
TOTAL (I)	284991		284991	284985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21532		21532	20909
Autres créances	116819		116819	59785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	138351		138351	80694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423343		423343	365678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	302500		302500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85243		85243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30250		30250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555235		555235	
Report à nouveau	-677692		-728754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70213		51062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365750		295536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33333		33333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33333		33333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18704		21050	
Dettes fiscales et sociales	5531		11909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		3742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24260		36809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423343		365678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24260		36809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7840
Production vendue biens				
Production vendue services	76373		76373	55598
Chiffres d’affaires nets	76373		76373	63438
				
Production stockée				-7840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4590
Autres produits			9850	17889
Total des produits d’exploitation (I)			86223	78077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13435	25102
Impôts, taxes et versements assimilés			1762	4341
Salaires et traitements				-11655
Charges sociales				-3263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	17228
Total des charges d’exploitation (II) 			15199	30318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71025	47759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	-18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71031	47742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14194	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10774	
Total des produits exceptionnels (VII)			25488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	818		8773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	818		22967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818		2521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86230		103571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16017		52509	
BENEFICE OU PERTE	70213		51062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284533		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		452		7
Total Général		284985		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459
Total Général				284991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33333			33333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33333			33333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459	459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20			
T. V. A.	1421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4540			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138810	138810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18704	18704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4208	4208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323	1323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24260	24260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260		2050	
Location, charges locatives et de copropriété	4919		6723	
Personnel extérieur à l’entreprise			1279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2733		8956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5523		6095	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13435		25102	
Taxe professionnelle	1762		3731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1762		4341	
Montant de la TVA. collectée	16521		75765	
Total TVA. déductible sur biens et services	2588		37828	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel