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BILAN MEDIA 6 MERCHANDISING SERVICES 2016 Siren 394882161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				11175
Fonds commercial	284533		284533	284533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				3019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	445
TOTAL (I)	284985		284985	299172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20909		20909	377527
Autres créances	59785		59785	97082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				338
TOTAL (II)	80694		80694	482788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365678		365678	781960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	302500		302500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85243		85243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30250		30250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555235		555235	
Report à nouveau	-728754		-724462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51062		-4292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			10774	
TOTAL (I)	295536		255248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33333		33333	
Provisions pour charges			4590	
TOTAL (III)	33333		37923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		2028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21050		286088	
Dettes fiscales et sociales	11909		141003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3742		59670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36809		488789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365678		781960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7840		7840	530259
Production vendue biens				
Production vendue services	55598		55598	1526557
Chiffres d’affaires nets	63438		63438	2056817
				
Production stockée			-7840	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4590	47871
Autres produits			17889	2
Total des produits d’exploitation (I)			78077	2106773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1743	357538
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307	10679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25102	1246064
Impôts, taxes et versements assimilés			4341	13659
Salaires et traitements			-11655	260457
Charges sociales			-3263	99930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				10653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4590
Autres charges			17228	109280
Total des charges d’exploitation (II) 			30318	2112849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47759	-6077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47742	-6278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14194			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10774		1455	
Total des produits exceptionnels (VII)	25488		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8773		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22967		269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2521		1186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103571		2108237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52509		2112529	
BENEFICE OU PERTE	51062		-4292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363186		
Total Immobilisations corporelles		41037		
Total Immobilisations financières		445		7
Total Général		404668		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78653	284533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41037	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452
Total Général			119690	284985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67478		67478	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38018		38018	
AMORTISSEMENTS Total Général	105496		105496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10774		10774	
Provisions pour litiges				33333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37923		4590	33333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48697		15364	33333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10774	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452	452		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21103			
T. V. A.	1854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2807			
Groupe et associés	27321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6700			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81146	60843	20303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21050	21050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8771	8771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3138	3138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3717	3717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36809	36809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel