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BILAN LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT 2017 Siren 394895353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221251	206251	15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58300		58300	
Constructions	840713	314194	526519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2342	2342		
Autres immobilisations corporelles	77478	66621	10857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	741502	200000	541502	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12962		12962	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15088		15088	
TOTAL (I)	1969639	789409	1180229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133065		133065	
Autres créances	155685		155685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26602		26602	
Charges constatées d’avance	5704		5704	
TOTAL (II)	321058		321058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290698	789409	1501288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	412717			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400798			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37516			
Dettes fiscales et sociales	155659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10001			
Produits constatés d’avance (2)	120000			
TOTAL (IV)	519747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9611		9611	
Production vendue biens				
Production vendue services	1971150	52375	2023525	
Chiffres d’affaires nets	1980761	52375	2033136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148433	
Autres produits			1214	
Total des produits d’exploitation (I)			2182784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9420	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1256819	
Impôts, taxes et versements assimilés			16710	
Salaires et traitements			392793	
Charges sociales			154440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1405	
Total des charges d’exploitation (II) 			1874806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23892	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26590	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			4956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9590			
Total des produits exceptionnels (VII)	37925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2247299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2094520			
BENEFICE OU PERTE	152779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221252		
Total Immobilisations corporelles		970742		
Total Immobilisations financières		654413		
Total Général		1846408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				978835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				769553
Total Général				1969640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137650			137650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354292	43216	14350	383158
AMORTISSEMENTS Total Général	491941	43216	14350	520808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	68602			68602
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288602	100000	120000	268602
TOTAL GENERAL	288602	100000	120000	268602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120000	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15089			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309545	294456	15089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1730	1730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190600	58188	132412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37516	37516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155659	155659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14242	14242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120000	120000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	519748	387335	132412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11