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BILAN LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU 2020 Siren 394833578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180533	132977	47556	9220
Fonds commercial	8699098		8699098	8699098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1440271	342898	1097373	931164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720634	514865	205769	139748
Autres immobilisations corporelles	3669822	3198943	470880	601775
Immobilisations en cours	36175		36175	1036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9418712		9418712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5400		5400	12200
Autres immobilisations financières	511297		511297	415897
TOTAL (I)	24681942	4189682	20492260	10810138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22697		22697	27132
Clients et comptes rattachés	1212106	520000	692106	319922
Autres créances	578553	26247	552306	72894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1273120	231	1272889	1271208
Disponibilités	4920227		4920227	2778778
Charges constatées d’avance	271226		271226	234921
TOTAL (II)	8277930	546478	7731451	4704855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32959871	4736160	28223711	15514993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	436040		436040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133380		133380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43604		43604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6896907		5647935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3085641		1548972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10595572		7809931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97928		99366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97928		99366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13418753		4304501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722187		772186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1396229		1370386	
Dettes fiscales et sociales	1993042		1158624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17530211		7605695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28223711		15514992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4111458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22695482		22695482	16667887
Chiffres d’affaires nets	22695482		22695482	16667887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3847	63746
Autres produits			53125	13787
Total des produits d’exploitation (I)			22744759	16745420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5491367	2413549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4809503	4827577
Impôts, taxes et versements assimilés			632956	596451
Salaires et traitements			4758278	4539941
Charges sociales			1223230	1159563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506664	443992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57921
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520000	26247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4029	5113
Total des charges d’exploitation (II) 			17946028	14070355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4798732	2675065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20150	25383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20150	25383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19857	-25216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4778874	2649849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1438		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1438		51000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3088		48315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56595		222069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59683		270383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58245		-219383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	340523		192125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1294465		689368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22746490		16796587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19660849		15247615	
BENEFICE OU PERTE	3085641		1548972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	193790			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8790587		89045
Total Immobilisations corporelles		5558506		1396991
Total Immobilisations financières		428097		9589757
Total Général		14777190		11075793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8879631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1088595	5866902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82446	9935409
Total Général			1171041	24681942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82268	50708		132977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3826862	455956	226113	4056705
AMORTISSEMENTS Total Général	3909131	506664	226113	4189682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97928
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		99366	1438	97928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	57921		57921	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		520000		520000
Autres provisions pour dépréciation	26478			26478
Total Provisions pour dépréciation	84399	520000	57921	546478
TOTAL GENERAL	84399	619366	59359	644406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520000	57921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5400	5400		
Autres immobilisations financières	511297	511297	511297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1212106	1212106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1985	1985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	395	395		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294233	294233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281941	281941		
Charges constatées d’avance	271226	271226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578581	2578581	511297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13418753	2515987	5570732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1396229	1396229		
Personnel et comptes rattachés	746893	746893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450766	450766		
Impôts sur les bénéfices	586804	586804		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208580	208580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722187	722187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17530211	6627445	5570732	5315885
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10329856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1221753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1082775			
Location, charges locatives et de copropriété	1532852			
Personnel extérieur à l’entreprise	14560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	729678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1449638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4809503			
Taxe professionnelle	17190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	615766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	632956			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	184