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BILAN IMMERSION 2018 Siren 394879308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80700	55072	25628	36983
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81511	79243	2269	2529
Autres immobilisations corporelles	1171722	536136	635587	721930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52056		52056	52056
Prêts				
Autres immobilisations financières	102365		102365	102365
TOTAL (I)	1497355	570450	926905	915863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	999446	252940	746506	871676
Avances et acomptes versés sur commandes	555		555	20855
Clients et comptes rattachés	1900795	458	1900337	2557410
Autres créances	1955597		1955597	1679559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396395		396395	351019
Charges constatées d’avance	146176		146176	88114
TOTAL (II)	5398964	253398	5145566	5568634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6896319	923848	5972470	6484497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	618022		618022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1219689		2156992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50236		50236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1118269	
Report à nouveau			-2303023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305944		247451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2193992		1887947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29526		29526	
TOTAL (III)	29526		29526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872671		1085366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76972		727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1687		1201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1497633		1950667	
Dettes fiscales et sociales	1133589		1022658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34980	
Autres dettes	1621		2621	
Produits constatés d’avance (2)	164980		468805	
TOTAL (IV)	3749053		4567024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5972470		6484497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3106317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5922384	1372546	7294931	
Production vendue biens				
Production vendue services	699965	65832	765797	
Chiffres d’affaires nets	6622349	1438378	8060727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			693726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192919	
Autres produits			69319	
Total des produits d’exploitation (I)			9015692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4056675	
Variation de stock (marchandises)			49459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374439	
Impôts, taxes et versements assimilés			97690	
Salaires et traitements			2093967	
Charges sociales			866916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56437	
Total des charges d’exploitation (II) 			8964143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9017143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8711198			
BENEFICE OU PERTE	325914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102632		9000
Total Immobilisations corporelles		1278577		11107
Total Immobilisations financières		154421		
Total Général		1535630		20107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21932	89700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36450	1253234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154421
Total Général			58382	1497355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65649	11355	21932	55072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554118	97711	36450	615379
AMORTISSEMENTS Total Général	619767	109066	58382	670450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				29526
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29526			29526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177229	252940	177229	252940
Sur comptes clients	459			459
Autres provisions pour dépréciation	9000		9000	
Total Provisions pour dépréciation	186687	252940	186229	253398
TOTAL GENERAL	216213	252940	186229	282924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252940	186229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102365		102365	
Clients douteux ou litigieux	550	550		
Autres créances clients	1900245	1900245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2281	2281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	847423	547423		
T. V. A.	316715	316716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	622962	622962		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165214	166214		
Charges constatées d’avance	145176	146176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4104932	4002567	102365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872671	259763	602908	
Emprunts et dettes financières divers	39828		39828	
Fournisseurs et comptes rattachés	1497633	1497633		
Personnel et comptes rattachés	340043	340040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239001	239001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470513	470513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84035	84035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37044	37044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1621	1621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164980	164980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3747366	3104629	642736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	439815			
Location, charges locatives et de copropriété	146969			
Personnel extérieur à l’entreprise	3921			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	598642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1374439			
Taxe professionnelle	46482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97690			
Montant de la TVA. collectée	1225371			
Total TVA. déductible sur biens et services	938359			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45