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BILAN IMMERSION 2016 Siren 394879308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57992	57992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15990		15990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95817	95817		35
Autres immobilisations corporelles	1115136	354186	760949	755556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102365		102365	84165
TOTAL (I)	1387299	507995	879304	839756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	947271	223970	723302	713040
Avances et acomptes versés sur commandes	555		555	45702
Clients et comptes rattachés	2146178	458	2145720	2536346
Autres créances	771609	9000	762609	1352454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003515		1003515	
Disponibilités	527990		527990	364977
Charges constatées d’avance	134725		134725	40613
TOTAL (II)	5531844	233428	5298416	5053133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6919143	741422	6177721	5892888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	618022		502360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2156992			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50236		50236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118269		697244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2303023		421025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640496		1670865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		48000	
Provisions pour charges	29526			
TOTAL (III)	77526		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1277158		682678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35677		53545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1201		31080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612149		1390826	
Dettes fiscales et sociales	1312417		1829006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10332			
Autres dettes	8060		9742	
Produits constatés d’avance (2)	202705		177146	
TOTAL (IV)	4459698		4174023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6177721		5892888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5245039		5245039	7751065
Production vendue biens				
Production vendue services	543070		543070	1322516
Chiffres d’affaires nets	5788108		5788108	9073581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			558749	569801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142960	298936
Autres produits			558	1855
Total des produits d’exploitation (I)			6490375	9944174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3453496	4225252
Variation de stock (marchandises)			-95246	390218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7276	15555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1372224	1617857
Impôts, taxes et versements assimilés			108972	131335
Salaires et traitements			2259946	2017932
Charges sociales			900066	783709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97855	95172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223970	139443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	154820
Total des charges d’exploitation (II) 			8328849	9571292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1838474	372882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3570	1784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36171	24278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39741	26061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26710	23282
Différences négatives de change			1863	7618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28572	30899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11169	-4838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1827305	368044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34484		1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34484		6350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592981		1619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612479		6369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577994		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102276		-53001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6564600		9976585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8867624		9555560	
BENEFICE OU PERTE	-2303023		421025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57992		15990
Total Immobilisations corporelles		1107739		103213
Total Immobilisations financières		84165		20000
Total Général		1249896		139203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1210952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	102365
Total Général			1800	1387299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57992			57992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352148	97855		450003
AMORTISSEMENTS Total Général	410140	97855		507995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000	29526		77526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138985	223970	138985	223970
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148443	223970	138985	233428
TOTAL GENERAL	196443	253496	138985	310954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3154878	3052513	102365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1277158	192241	1084917	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35677	35677		
Fournisseurs et comptes rattachés	1612149	1612149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312417	1312417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10332	10332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8060	8060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202705	202705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4458497	3373580	1084917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44