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BILAN EPR PROTECTION 2021 Siren 394810782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1071	1071		
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140507	109373	31134	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84643		84643	
TOTAL (I)	246040	110444	135596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37498		37498	
Clients et comptes rattachés	1775756		1775756	
Autres créances	3525576		3525576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	539774		539774	
Charges constatées d’avance	29295		29295	
TOTAL (II)	6207901		6207901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6453942	110444	6343497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37248			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2047			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24091			
Report à nouveau	1258780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	628600			
Provisions pour charges	99053			
TOTAL (III)	727653			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318264			
Dettes fiscales et sociales	3447485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4200755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6343497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3900755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4782891		4782891	
Chiffres d’affaires nets	4782891		4782891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376985	
Autres produits			13926	
Total des produits d’exploitation (I)			5173803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384419	
Impôts, taxes et versements assimilés			287498	
Salaires et traitements			2475681	
Charges sociales			943428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131611	
Total des charges d’exploitation (II) 			5246374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			24194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	342854			
Total des produits exceptionnels (VII)	342854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5540945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5448023			
BENEFICE OU PERTE	92922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20889		
Total Immobilisations corporelles		138463		2044
Total Immobilisations financières		86503		5091
Total Général		245856		7135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140507
Prêts et immobilisations financières			6951	
Total Immobilisations financières			6951	84643
Total Général			6951	246040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1071			1071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85638	23734		109373
AMORTISSEMENTS Total Général	86709	23734		110444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				628600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99053
Total Provisions pour risques et charges	1213468		485815	727653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218862		218862	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218862		218862	
TOTAL GENERAL	1432330		704677	727653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			361823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342854	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84643		84643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1775756	1775756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11317	11317		
Impôts sur les bénéfices	69397	69397		
T. V. A.	29022	29022		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32856	32856		
Divers				
Groupe et associés	2213797	2213797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169185	1169185		
Charges constatées d’avance	29295	29295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5415271	5330627	84643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318264	318264		
Personnel et comptes rattachés	686584	686584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1830810	1830810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517679	517679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412411	412411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4813	4813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128818	128818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4200755	3900755	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	273385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	817317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1384419			
Taxe professionnelle	15088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	272410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287498			
Montant de la TVA. collectée	978048			
Total TVA. déductible sur biens et services	277063			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	52