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BILAN ELYSEE COSMETIQUES 2021 Siren 394882104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107701	100429	7271	8473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	553129	79550	473579	473760
Constructions	8522174	5504680	3017494	2993129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12131081	8941938	3189142	2609988
Autres immobilisations corporelles	2353316	2101585	251731	348195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	769695		769695	243700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4795529		4795529	6091931
Autres immobilisations financières	443395		443395	765924
TOTAL (I)	29676024	16728183	12947840	13535102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514133		514133	514194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				32533
Clients et comptes rattachés	8464953	812121	7652832	2646809
Autres créances	1437563		1437563	3201633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2764380		2764380	964169
Charges constatées d’avance	99312		99312	85149
TOTAL (II)	13280342	812121	12468221	7444489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42956367	17540305	25416062	20979592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5159294		8134294	
Report à nouveau	-5158910		-7753422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141952		2594511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	532880		478523	
TOTAL (I)	10175216		11953906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	621334		1042350	
Provisions pour charges	702547		918838	
TOTAL (III)	1323881		1961189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335259		476434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78059		151696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314808		362513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11819590		4240350	
Dettes fiscales et sociales	1080765		1292274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112883		94818	
Autres dettes	166952		445000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13908319		7063087	
(V)	8644		1407	
TOTAL GENERAL (I à V)	25416062		20979592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13402721		6292771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10491226	22121037	32612263	36288448
Production vendue services	14977399		14977399	16222091
Chiffres d’affaires nets	25468625	22121037	47589662	52510539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1272076	357384
Autres produits			3822	1728
Total des produits d’exploitation (I)			48875561	52869652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27336666	27258879
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			686050	675234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60	-16380
Autres achats et charges externes			9379627	10858745
Impôts, taxes et versements assimilés			474183	831650
Salaires et traitements			6036701	6083486
Charges sociales			2319950	2327595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913350	953975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			559765	6187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202511	1184489
Autres charges			68626	111606
Total des charges d’exploitation (II) 			47977494	50275469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			898067	2594182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128630	93314
Reprises sur provisions et transferts de charges				2473
Différences positives de change			1786	9989
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130416	105778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58802	90472
Différences négatives de change			11371	12926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70173	103399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60243	2378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958310	2596561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109615		221950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257615		229950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244420		189931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4646		64551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54357		95705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303423		350188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45807		-120238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64863		46394	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-294313		-164583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49263592		53205380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48121640		50610867	
BENEFICE OU PERTE	1141952		2594511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	684063		644530	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104783		2918
Total Immobilisations corporelles		22389508		2092109
Total Immobilisations financières		6857855		1848598
Total Général		29352146		3943626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152219	24329398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3467529	5238925
Total Général			3619748	29676029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96310	4120		100430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15720733	909231	2210	16627754
AMORTISSEMENTS Total Général	15817043	913350	2210	16728184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				459784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				702547
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161550
Total Provisions pour risques et charges	1961189	202511	839819	1323881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1961189	202511	839819	1323882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4795529	4795529		
Autres immobilisations financières	443396	443396		
Clients douteux ou litigieux	1018650		1018650	
Autres créances clients	7446304	7446304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	687873	260628	427245	
T. V. A.	362620	362620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109133	77482	31651	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277587	277587		
Charges constatées d’avance	99312	99312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15240754	13763208	1477546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3078	3078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332181	141391	190790	
Emprunts et dettes financières divers	37954	37954		
Fournisseurs et comptes rattachés	11819591	11819591		
Personnel et comptes rattachés	403041	403041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540648	540648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5041	5041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132036	132036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112883	112883		
Groupe et associés	40105	40105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166953	166953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13593512	13402722	190790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel