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BILAN ELYSEE COSMETIQUES 2016 Siren 394882104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10392	5873	4519	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	67237		67237	
Terrains	553128	70787	482340	
Constructions	6016775	4196687	1820088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8597093	7208758	1388335	
Autres immobilisations corporelles	2281431	1613428	668002	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	237025		237025	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1982170		1982170	
Autres immobilisations financières	796636		796636	
TOTAL (I)	20541891	13095535	7446355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269470	20296	249173	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9959	5273	4685	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65935		65935	
Clients et comptes rattachés	1001186	112588	888598	
Autres créances	1941212		1941212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1982544		1982544	
Charges constatées d’avance	41114		41114	
TOTAL (II)	5311422	138159	5173263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1180		1180	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25854495	13233694	12620800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8134294			
Report à nouveau	-15340027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1551658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95704			
TOTAL (I)	2941629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85180			
Provisions pour charges	385048			
TOTAL (III)	470228			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	370532			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101718			
Dettes fiscales et sociales	1010146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4286728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9208870			
(V)	72			
TOTAL GENERAL (I à V)	12620800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5182919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5919			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10178264	11375358	21553623	
Production vendue services	10302486	850	10303336	
Chiffres d’affaires nets	20480750	11376208	31856959	
				
Production stockée			-8052	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602613	
Autres produits			626	
Total des produits d’exploitation (I)			32452147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17478991	
Variation de stock (marchandises)			4358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125988	
Autres achats et charges externes			5550195	
Impôts, taxes et versements assimilés			546747	
Salaires et traitements			4134853	
Charges sociales			1513703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64796	
Autres charges			405	
Total des charges d’exploitation (II) 			30426646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2025501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7619	
Autres intérêts et produits assimilés			49888	
Reprises sur provisions et transferts de charges			278	
Différences positives de change			3937	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			95	
Total des produits financiers (V)			61819	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1180	
Intérêts et charges assimilées			188326	
Différences négatives de change			22187	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1875625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621276			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142089			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103387			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33264911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31713253			
BENEFICE OU PERTE	1551658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17334792		
Total Immobilisations financières		2542313		
Total Général		20502380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17635454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2778807
Total Général				20541392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13084122	566884	561343	13089661
AMORTISSEMENTS Total Général	13084122	566884	561343	13089661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95705
Total Provisions réglementées		95705		95705
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1181
Provisions pour pensions et obligations similaires				385048
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	404530	65977	278	470229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	404530	161681	278	565933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1982171	1982171		
Autres immobilisations financières	796637	30000		
Clients douteux ou litigieux	158670			
Autres créances clients	842517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310023			
T. V. A.	732716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51713			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844002			
Charges constatées d’avance	41114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5762322	4995685	766637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5919	5919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2263964	2263964		
Fournisseurs et comptes rattachés	1101718	1101718		
Personnel et comptes rattachés	397371	397371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495543	495543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1187	1187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116046	116046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169862	169862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4286728	631311	3387320	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8838338	5182920	3387320	268098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	168			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	168