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BILAN DISTRIFRAIS SAINT POURCAIN 2016 Siren 394809974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26302	17522	8779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472	826	646	
Autres immobilisations corporelles	196311	96461	99849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224086	114810	109275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2157		2157	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12173		12173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12323		12323	
Autres créances	283401		283401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605424		605424	
Charges constatées d’avance	147		147	
TOTAL (II)	915628		915628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139715	114810	1024904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14545			
Report à nouveau	33940			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11472			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356589			
Dettes fiscales et sociales	267863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3201781		3201781	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3201781		3201781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12891	
Autres produits			157	
Total des produits d’exploitation (I)			3214829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468372	
Variation de stock (marchandises)			6178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1260	
Autres achats et charges externes			324083	
Impôts, taxes et versements assimilés			32278	
Salaires et traitements			718776	
Charges sociales			217355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202932	
Total des charges d’exploitation (II) 			3010566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3233213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071114			
BENEFICE OU PERTE	162098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	202801			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		232018		3888
Total Immobilisations financières				
Total Général		232018		3888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11820	224086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11820	224086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93261	31816	10267	114810
AMORTISSEMENTS Total Général	93261	31816	10267	114810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	851			
Autres créances clients	11472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57879			
T. V. A.	41878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51174			
Charges constatées d’avance	147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295872	295872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356589	356589		
Personnel et comptes rattachés	141200	141200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98030	98030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9359	9359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19274	19274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140000	140000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29440	29440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794047	794047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113347			
Location, charges locatives et de copropriété	755			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324083			
Taxe professionnelle	16226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32278			
Montant de la TVA. collectée	178261			
Total TVA. déductible sur biens et services	217683			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21