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BILAN CAMPING LA GRAND'METAIRIE 2018 Siren 394892442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11345	7564	3780	6522
Fonds commercial	110982		110982	110983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580539	21952	558586	560922
Constructions	855155	613896	241259	265056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1130838	1091105	39733	42305
Autres immobilisations corporelles	865742	608361	257381	269923
Immobilisations en cours	6919		6919	1494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	874		874	887
Prêts				
Autres immobilisations financières	3521		3521	3521
TOTAL (I)	3565919	2342880	1223039	1261612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1822		1822	1804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4591		4591	5412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35333	11318	24015	5803
Autres créances	565779	218500	347279	283309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380025		380025	450000
Disponibilités	107715		107715	110994
Charges constatées d’avance	1400		1400	5435
TOTAL (II)	1096667	229818	866849	862757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4662587	2572698	2089888	2124369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153		153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-614816		-703371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117379		88554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-460283		-577663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2215505		2362320	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71911		49997	
Dettes fiscales et sociales	64522		86938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188232		197707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2540171		2702032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2089888		2124369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534920		549145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7827	641	8468	8003
Production vendue biens				
Production vendue services	980940		980940	884076
Chiffres d’affaires nets	988768	641	989409	892079
				
Production stockée				
Production immobilisée			3200	12000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6224	11341
Autres produits			1	76
Total des produits d’exploitation (I)			998835	915497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2384	1400
Variation de stock (marchandises)			820	-4810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67104	58148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18	2265
Autres achats et charges externes			482260	450960
Impôts, taxes et versements assimilés			11940	10882
Salaires et traitements			121889	107050
Charges sociales			26155	19852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97506	103493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2804	882
Total des charges d’exploitation (II) 			812848	750122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185986	165375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3069	2480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	251
Total des produits financiers (V)			3107	2731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76004	80857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76004	80857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72896	-78126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113089	87249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13904		12505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15302		12505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	954		948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11012		948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4290		11557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017245		930733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899866		842178	
BENEFICE OU PERTE	117379		88554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3242		8273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2805			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12335		
Total Immobilisations corporelles		3396617		
Total Immobilisations financières		4408		
Total Général		3524343		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3439196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4395
Total Général				3565920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5814	2741	990	7564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2256918	94813	16415	2335316
AMORTISSEMENTS Total Général	2262732	97553	17405	2342880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3521		3521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35334	35334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	565780	5657801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1400	1400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606035	602513	3521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2215505	210254	643436	1361815
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71912	71912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64522	64522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188233	188233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540172	534920	643436	1361815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel