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BILAN CAETOILE 2021 Siren 394843155
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 15628443 15628443 15628443
Constructions 71072716 44620383 26452332 27817466
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 465579 465579 1082879
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 87166739 44620383 42546355 44528788
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1876067 1876067 1078461
Clients et comptes rattachés 3134744 1502156 1632587 2671940
Autres créances 5672774 5672774 3375972
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 10683585 1502156 9181428 7126375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 97850324 46122540 51727784 51655164
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3048 3048
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29167737 29167738
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8037029 8037030
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1
Report à nouveau 1 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5503168 4894406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1160594 1160595
TOTAL (I) 43871581 43262819
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97697
Emprunts et dettes financières divers (4) 3133000 3160485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 193156 136996
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1817437 2225105
Dettes fiscales et sociales 676689 705407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1087
Autres dettes 1643938 1501011
Produits constatés d’avance (2) 390893 565643
TOTAL (IV) 7856203 8392345
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 51727784 51655164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9492429 9492429 9961725
Chiffres d’affaires nets 9492429 9492429 9961725
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 796930 41
Autres produits 226360 195231
Total des produits d’exploitation (I) 10515719 10156997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1358323 1421152
Impôts, taxes et versements assimilés 408424 498045
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2238770 2322523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1183927 1014080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7208 2
Total des charges d’exploitation (II) 5196654 5255804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5319065 4901193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2545 11267
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2545 11267
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8911 18053
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8911 18053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6366 -6786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5312698 4894406
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -190470
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10518264 10168264
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5015096 5273858
BENEFICE OU PERTE 5503168 4894406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 86910402 1134813
Total Immobilisations financières
Total Général 86910402 1134813
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 854976 23500 87166739
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 854976 23500 87166739
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42381613 2238770 44620383
AMORTISSEMENTS Total Général 42381613 2238770 44620383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1160594
Total Provisions réglementées 1160594 1160594
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1115159 1183927 796930 1502156
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1115159 1183927 796930 1502156
TOTAL GENERAL 2275754 1183927 796930 2662751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1183927 796930
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3134744 3134744
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 276654 276654
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 190470 190470
Groupe et associés 5205650 5205650
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8807519 8807519
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3133000 807991 2325009
Fournisseurs et comptes rattachés 1817437 1817437
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 676690 676690
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1088 1088
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1643938 1643938
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 390893 226611 164282
TOTAL – ETAT DES DETTES 7663047 4365764 972273 2325009
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel