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BILAN 1ERE LIGNE SECURITE PRIVEE 2018 Siren 394886196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3455	3422	33	
Fonds commercial	830000		830000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19738	10619	9119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135854	129891	5963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23671		23671	
TOTAL (I)	1012718	143932	868786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724856		724856	
Autres créances	366764		366764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26241		26241	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1117861		1117861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130579	143932	1986647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55555			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5555			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	368209			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805483			
Dettes fiscales et sociales	590695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1482734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75941			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2827770		2827770	
Chiffres d’affaires nets	2827770		2827770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			298251	
Total des produits d’exploitation (I)			3126021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1654493	
Impôts, taxes et versements assimilés			36370	
Salaires et traitements			1090012	
Charges sociales			295020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3271	
Total des charges d’exploitation (II) 			3094145	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33771			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099323			
BENEFICE OU PERTE	74594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2915		830540
Total Immobilisations corporelles		157572		2000
Total Immobilisations financières		23671		
Total Général		184158		832540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3980	155592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23671
Total Général			3980	1012718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2583	839		3422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132141	8369		140510
AMORTISSEMENTS Total Général	134724	9208		143932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23671		23671	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724856	724856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96277	96277		
T. V. A.	95107	95107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175380	175380		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115291	1091620	23671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75941	75941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7311	7311		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805483	805483		
Personnel et comptes rattachés	152226	152226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98280	98280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311548	311548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28642	28642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2600	2600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703	703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482734	1482734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1458496			
Location, charges locatives et de copropriété	41585			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40839			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1654493			
Taxe professionnelle	11518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36370			
Montant de la TVA. collectée	582835			
Total TVA. déductible sur biens et services	331331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel