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BILAN ETUDE PILOTAGE REALISATION 2021 Siren 394805915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19916	17868	2049	3382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10118	8367	1750	2587
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37580	26169	11411	6707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1689		1689	1689
TOTAL (I)	69303	52404	16899	14366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2031		2031	2002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141494		141494	85199
Autres créances	193		193	3519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128825		128825	231247
Charges constatées d’avance	364		364	7735
TOTAL (II)	272907		272907	333701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342210	52404	289806	348067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51503		51096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50616		30407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168119		147503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2053		725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18049		17256	
Dettes fiscales et sociales	62795		60764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38790		37792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121687		200564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289806		348067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121687		200564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602444		602444	503261
Chiffres d’affaires nets	602444		602444	503261
				
Production stockée			-4000	-3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	350
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			598699	500611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29	254
Autres achats et charges externes			214021	178995
Impôts, taxes et versements assimilés			5895	5244
Salaires et traitements			272519	244612
Charges sociales			33556	26401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5965	6069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	354
Total des charges d’exploitation (II) 			532178	462180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66521	38431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66498	38343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15882		8773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598699		501468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548083		471061	
BENEFICE OU PERTE	50616		30407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19029		21093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28841		
Total Immobilisations corporelles		42438		8689
Total Immobilisations financières		1689		
Total Général		72968		8689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8925	19916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3430	47697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1689
Total Général			12354	69303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25459	1333	8925	17868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33144	4632	3239	34536
AMORTISSEMENTS Total Général	58603	5965	12164	52404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250		250	
Autres provisions pour dépréciation	250		250	
Total Provisions pour dépréciation	250		250	
TOTAL GENERAL	250		250	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1689	1689		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141494	141494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192	192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	364	364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143741	143741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18049	18049		
Personnel et comptes rattachés	15826	15826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10302	10302		
Impôts sur les bénéfices	7264	7264		
T.V.A.	29277	29277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127	127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2053	2053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38790	38790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121687	121687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22566		34644	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89017		57120	
Location, charges locatives et de copropriété	15480		15480	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2677		2632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106848		103763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214021		178995	
Taxe professionnelle	1584		1586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4311		3658	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5895		5244	
Montant de la TVA. collectée	120489		100652	
Total TVA. déductible sur biens et services	24199		17671	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel