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BILAN ETUDE PILOTAGE REALISATION 2019 Siren 394805915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24841	23192	1649	4740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10118	6694	3424	4261
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31068	24269	6798	12409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1689		1689	1689
TOTAL (I)	67716	54155	13560	23099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2256		2256	2161
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7000		7000	9000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109135	350	108785	124185
Autres créances	1578		1578	28594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108273		108273	28634
Charges constatées d’avance	7413		7413	7044
TOTAL (II)	235656	350	235306	199618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303372	54505	248867	222717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51067		49182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30028		1885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147096		117068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8455		13132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1998		7756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15688		28963	
Dettes fiscales et sociales	62464		55798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101771		105649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248867		222717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93316		92767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539139		539139	494150
Chiffres d’affaires nets	539139		539139	494150
				
Production stockée			-2000	4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	79
Total des produits d’exploitation (I)			537142	498229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95	-89
Autres achats et charges externes			190118	172566
Impôts, taxes et versements assimilés			4656	6646
Salaires et traitements			258914	268736
Charges sociales			37892	42839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9633	8099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			501471	498797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35671	-568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	-193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35514	-762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		29300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3016		29300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96		25896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148		26296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2868		3004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8354		357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540158		527529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510130		525643	
BENEFICE OU PERTE	30028		1885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20733		22450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31371		
Total Immobilisations corporelles		45437		190
Total Immobilisations financières		1689		
Total Général		78498		190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6530	24841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4443	41185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1689
Total Général			10973	67716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26631	3091	6530	23192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28767	6542	4346	30963
AMORTISSEMENTS Total Général	55399	9633	10876	54155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		350		350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		350		350
TOTAL GENERAL		350		350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1689	1689		
Clients douteux ou litigieux	420	420		
Autres créances clients	108715	108715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78	78		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	7413	7413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119817	119817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15688	15688		
Personnel et comptes rattachés	15513	15513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10864	10864		
Impôts sur les bénéfices	6973	6973		
T.V.A.	28999	28999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1998	1998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13166	13166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93316	93316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20733		22450	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49017		48753	
Location, charges locatives et de copropriété	15480		15480	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2938		2909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122683		105424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190118		172566	
Taxe professionnelle	1320		1576	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3336		5070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4656		6646	
Montant de la TVA. collectée	107585		98830	
Total TVA. déductible sur biens et services	17346		17754	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5