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BILAN ETUDE PILOTAGE REALISATION 2018 Siren 394805915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31371	26631	4740	2876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10118	5857	4261	5098
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35320	22911	12409	14859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1689		1689	1689
TOTAL (I)	78498	55399	23099	24523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2161		2161	2072
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9000		9000	5000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124185		124185	135763
Autres créances	28594		28594	11831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28634		28634	96009
Charges constatées d’avance	7044		7044	3126
TOTAL (II)	199618		199618	253802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278116	55399	222717	278324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49182		69415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1885		29767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117068		165182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13132		14186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7756		247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28963		19244	
Dettes fiscales et sociales	55798		79463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105649		113142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222717		278324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92767		101906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494150		494150	515020
Chiffres d’affaires nets	494150		494150	515020
				
Production stockée			4000	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3855
Autres produits			79	2
Total des produits d’exploitation (I)			498229	523877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89	-646
Autres achats et charges externes			172566	175156
Impôts, taxes et versements assimilés			6646	6070
Salaires et traitements			268736	261362
Charges sociales			42839	39427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8099	5705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1226
Total des charges d’exploitation (II) 			498797	488300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-568	35577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193	-240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762	35337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26296		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3004		-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357		5170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527529		523877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525643		494110	
BENEFICE OU PERTE	1885		29767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22450		19649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27523		3848
Total Immobilisations corporelles		42796		28723
Total Immobilisations financières		1689		
Total Général		72009		32571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26082	45437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1689
Total Général			26082	78498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24647	1984		26631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22839	6115	186	28767
AMORTISSEMENTS Total Général	47486	8099	186	55399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1689	1689		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124185	124185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4812	4812		
T. V. A.	5231	5231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8551	8551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	7044	7044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161513	161513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249	249		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28963	28963		
Personnel et comptes rattachés	11162	11162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15483	15483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29154	29154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7756	7756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92767	92767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	22450		19649	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48753		52286	
Location, charges locatives et de copropriété	15480		15485	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2909		3757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105424		103629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172566		175156	
Taxe professionnelle	1576		1692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5070		4378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6646		6070	
Montant de la TVA. collectée	126587		128217	
Total TVA. déductible sur biens et services	17754		19164	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5