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BILAN TRAVENNE 2021 Siren 394785109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4147	4147		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1035235	560574	474660	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247241	167058	80183	
Autres immobilisations corporelles	617861	224539	393322	
Immobilisations en cours	8312		8312	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	338960		338960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30177		30177	
TOTAL (I)	2281936	956320	1325616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563		563	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380067		380067	
Avances et acomptes versés sur commandes	11189		11189	
Clients et comptes rattachés	83923	24842	59080	
Autres créances	181107		181107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	967		967	
Disponibilités	302758		302758	
Charges constatées d’avance	7798		7798	
TOTAL (II)	968375	24842	943532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3250312	981162	2269149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222689			
Dettes fiscales et sociales	99512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12846			
Autres dettes	5964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2269149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6561836		6561836	
Production vendue biens	6395		6395	
Production vendue services	7270		7270	
Chiffres d’affaires nets	6575502		6575502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5849	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	
Autres produits			401	
Total des produits d’exploitation (I)			6584837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5219820	
Variation de stock (marchandises)			-62112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159	
Autres achats et charges externes			401654	
Impôts, taxes et versements assimilés			58633	
Salaires et traitements			556041	
Charges sociales			147017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4842	
Total des charges d’exploitation (II) 			6453208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6628282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6500232			
BENEFICE OU PERTE	128050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4148		
Total Immobilisations corporelles		1658763		252864
Total Immobilisations financières		369138		
Total Général		2032049		252864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2976	1908651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369138
Total Général			2976	2281937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4148			4148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837519	117630	2976	952173
AMORTISSEMENTS Total Général	841667	117630	2976	956320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30178		30178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83923	83923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181107	181107		
Charges constatées d’avance	7798	7798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303006	272829	30178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645928	131745	468940	45243
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222689	222689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99512	99512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12847	12847		
Groupe et associés	252	252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75171	75171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056400	542217	468940	45243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel