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BILAN TRAVENNE 2020 Siren 394785109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4147	4147		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1035235	502508	532726	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216819	148446	68372	
Autres immobilisations corporelles	406709	186563	220145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	338960		338960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30177		30177	
TOTAL (I)	2032048	841666	1190382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	404		404	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317955		317955	
Avances et acomptes versés sur commandes	2175		2175	
Clients et comptes rattachés	125648	24779	100869	
Autres créances	268419		268419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	959		959	
Disponibilités	243929		243929	
Charges constatées d’avance	5489		5489	
TOTAL (II)	964982	24779	940202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2997030	866445	2130585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1284699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206150			
Dettes fiscales et sociales	96433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5906			
Autres dettes	11332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2130585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6990659		6990659	
Production vendue biens	2255		2255	
Production vendue services	7315		7315	
Chiffres d’affaires nets	7000230		7000230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22953	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2343	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			7025583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5471062	
Variation de stock (marchandises)			53107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10	
Autres achats et charges externes			419585	
Impôts, taxes et versements assimilés			65447	
Salaires et traitements			588876	
Charges sociales			145774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3711	
Total des charges d’exploitation (II) 			6816390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7098741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6908644			
BENEFICE OU PERTE	190096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4148		
Total Immobilisations corporelles		1444164		662770
Total Immobilisations financières		369138		
Total Général		1817450		662770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448171	1658763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369138
Total Général			448171	2032049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4148			4148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804174	57822	24477	837519
AMORTISSEMENTS Total Général	808322	57822	24477	841667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30178		30178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125648	125648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	268420	268420		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5489	5489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429735	399557	30178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468436	104305	300574	63556
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206150	206150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96433	96433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5907	5907		
Groupe et associés	2590	2590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66370	66370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845885	481755	300574	63556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel