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BILAN TRAVENNE 2019 Siren 394785109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4147	4147		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	528978	482639	46338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232956	151698	81257	
Autres immobilisations corporelles	273806	169835	103970	
Immobilisations en cours	408423		408423	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	338960		338960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30177		30177	
TOTAL (I)	1817450	808321	1009128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414		414	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371063		371063	
Avances et acomptes versés sur commandes	2067		2067	
Clients et comptes rattachés	94536	24779	69757	
Autres créances	330344		330344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	952		952	
Disponibilités	190015		190015	
Charges constatées d’avance	9262		9262	
TOTAL (II)	998657	24779	973877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816107	833101	1983005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186806			
Dettes fiscales et sociales	89897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91702			
Autres dettes	2680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5956434		5956434	
Production vendue biens	1699		1699	
Production vendue services	8117		8117	
Chiffres d’affaires nets	5966252		5966252	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8721	
Autres produits			140	
Total des produits d’exploitation (I)			5977520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4725936	
Variation de stock (marchandises)			-54929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180	
Autres achats et charges externes			402196	
Impôts, taxes et versements assimilés			58063	
Salaires et traitements			489604	
Charges sociales			135372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3496	
Total des charges d’exploitation (II) 			5806848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6024737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5874700			
BENEFICE OU PERTE	150037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4148		
Total Immobilisations corporelles		1078407		453318
Total Immobilisations financières		369138		
Total Général		1451692		453318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87561	1444164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369138
Total Général			87561	1817450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4148			4148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852675	38625	87126	804174
AMORTISSEMENTS Total Général	856823	38625	87126	808322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30178		30178	
Clients douteux ou litigieux	94537	94537		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330344	330344		
Charges constatées d’avance	9262	9262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464321	434144	30178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383353	108835	170790	103728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186807	186807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89898	89898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91702	91702		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36643	36643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788403	513885	170790	103728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	354780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel