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BILAN TRAVENNE 2017 Siren 394785109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4147	4147		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513806	454459	59347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254045	185141	68903	
Autres immobilisations corporelles	259947	150255	109691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	338960		338960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30177		30177	
TOTAL (I)	1401084	794004	607080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316		316	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325512		325512	
Avances et acomptes versés sur commandes	5239		5239	
Clients et comptes rattachés	131041		131041	
Autres créances	118393		118393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	941		941	
Disponibilités	433837		433837	
Charges constatées d’avance	17054		17054	
TOTAL (II)	1032336		1032336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2433421	794004	1639417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754019			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224478			
Dettes fiscales et sociales	111154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5969809		5969809	
Production vendue biens	157216		157216	
Production vendue services	9145	1500	10645	
Chiffres d’affaires nets	6136171	1500	6137671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5071	
Autres produits			1704	
Total des produits d’exploitation (I)			6153228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4774275	
Variation de stock (marchandises)			21915	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148	
Autres achats et charges externes			377904	
Impôts, taxes et versements assimilés			61519	
Salaires et traitements			462216	
Charges sociales			128872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3046	
Total des charges d’exploitation (II) 			5913513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6219238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6016697			
BENEFICE OU PERTE	202541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4148		
Total Immobilisations corporelles		909632		
Total Immobilisations financières		369138		
Total Général		1282918		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1027799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369138
Total Général				1401085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4148			4148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715786	75901	1829	789857
AMORTISSEMENTS Total Général	719933	75901	1829	794004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118393			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296667	266489	30178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170736	43372	127363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224478	224478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111154	111154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33305	33305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539673	412309	127363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40		40	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		21